Сравнение EBAY vs MUSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MUSA торгуется с P/E 18.58, тогда как EBAY — с P/E 26.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MUSA дешевле: 0.52 против 4.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EBAY дешевле: 12.08 против 15.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MUSA оценён ниже: 11.26 vs 20.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MUSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 89.51% против 44.12% у EBAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EBAY — 17.58%, MUSA — 2.81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EBAY — 1.60, MUSA — 4.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EBAY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.12 | 18.58 | |
| P/B | 12.08 | 15.62 | |
| P/S | 4.55 | 0.52 | |
| PEG | 4.44 | 0.86 | |
| EV/EBITDA | 20.31 | 11.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.12% | 89.51% | |
| ROA | 11.40% | 11.38% | |
| Валовая маржа | 72.01% | 5.51% | |
| Операц. маржа | 19.58% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 17.58% | 2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 4.08 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.99% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 7.84% | |
| EPS | $4.55 | $29.90 | |
| Балансовая стоим. | $9.85 | $35.57 | |
Технический анализ
EBAY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MUSA — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EBAY — 67.7 (нейтральная зона), MUSA — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EBAY на 16.4%, MUSA на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EBAY — 26.5 (выраженный тренд), MUSA — 21.2 (слабый тренд). По бете MUSA стабильнее (-0.17 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает MUSA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MUSA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EBAY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.66 | 51.91 | |
| Stochastic %K | 85.19 | 0.39 | |
| CCI (20) | 128.02 | -6.72 | |
| MFI | 72.28 | 48.62 | |
| Williams %R | -14.81 | -99.61 | |
| MACD гистограмма | 0.58 | -5.28 | |
| Momentum (10) | 10.71 | -20.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.52 | 21.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | -2.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.50% | -0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.41% | +7.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.03% | +30.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 65.47 | 76.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | -0.17 | |
| ATR % | 3.11% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 0.58 | |
| RS Rating | 82.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -1.83 | -8.88 | |
| BB ширина | 21.55 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EBAY — 11,10 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EBAY — 2,03 млрд $, MUSA — 470,60 млн $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: EBAY генерирует 1,66 млрд $, MUSA — 374,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EBAY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 19,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 470,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.44 | $24.38 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 813,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 374,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EBAY — 0.99%, MUSA — 0.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EBAY платит дивиденды 8 лет подряд, MUSA — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EBAY — 26.27%, MUSA — 7.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EBAY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.99% | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 7.84% | |
| Лет выплат | 8.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.95% | 4.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EBAY — июле (+6.88%), для MUSA — июле (+5.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EBAY — октябрь (-5.65%), для MUSA — январь (-0.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MUSA: +25.31% против +12.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше рентабельность — EBAY или MUSA?
Какие дивиденды у eBay Inc. и Murphy USA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше маржинальность — EBAY или MUSA?
Какая акция лучше по технике — EBAY или MUSA?
Что лучше купить — EBAY или MUSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией