Сравнение EBAY vs JD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу JD — P/E 21.96 vs 26.12 у EBAY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) JD дешевле: 0.23 против 4.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) JD дешевле: 1.41 против 12.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EBAY оценён ниже: 20.31 vs 43.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.12% против 6.15% у JD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EBAY — 17.58%, JD — 1.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EBAY — 1.60, JD — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EBAY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.12 | 21.96 | |
| P/B | 12.08 | 1.41 | |
| P/S | 4.55 | 0.23 | |
| PEG | 4.44 | -0.32 | |
| EV/EBITDA | 20.31 | 43.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.12% | 6.15% | |
| ROA | 11.40% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 72.01% | 14.51% | |
| Операц. маржа | 19.58% | -0.21% | |
| Чистая маржа | 17.58% | 1.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.99% | 3.06% | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 75.01% | |
| EPS | $4.55 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $9.85 | $102.11 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EBAY — 72.4 (зона перекупленности), JD — 60.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EBAY на 18.8%, JD на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EBAY — 25.4 (выраженный тренд), JD — 24.4 (слабый тренд). По бете EBAY стабильнее (0.75 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает EBAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EBAY составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EBAY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.38 | 60.48 | |
| Stochastic %K | 98.09 | 61.15 | |
| CCI (20) | 144.82 | 107.48 | |
| MFI | 73.52 | 59.77 | |
| Williams %R | -1.91 | -38.85 | |
| MACD гистограмма | 0.66 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 10.81 | 1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.37 | 24.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.95% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.91% | +4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.83% | +8.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.19% | +6.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 114.76 | 73.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.97 | |
| ATR % | 3.11% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | -0.13 | |
| RS Rating | 82.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -11.94 | |
| BB ширина | 20.81 | 15.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EBAY — 11,10 млрд $, JD — 1,31 трлн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EBAY — 2,03 млрд $, JD — 19,63 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EBAY генерирует 1,66 млрд $, JD — 4,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EBAY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 1,31 трлн $ | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 19,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.44 | $13.78 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 18,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 4,81 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EBAY — 0.99%, JD — 3.06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EBAY платит дивиденды 8 лет подряд, JD — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EBAY — 26.27%, JD — 75.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EBAY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.99% | 3.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 75.01% | |
| Лет выплат | 8.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.95% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EBAY — июле (+6.88%), для JD — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EBAY — октябрь (-5.65%), для JD — октябрь (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EBAY: +12.53% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше рентабельность — EBAY или JD?
Какие дивиденды у eBay Inc. и JD.com, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше маржинальность — EBAY или JD?
Какая акция лучше по технике — EBAY или JD?
Что лучше купить — EBAY или JD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией