Сравнение EBAY vs HD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HD выглядит привлекательнее: 22.03 против 26.12. Премия к оценке EBAY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) HD оценён ниже: 1.86 против 4.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EBAY дешевле: 12.08 против 22.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HD оценён ниже: 16.04 vs 20.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HD составляет 113.30%, что превышает показатель EBAY (44.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EBAY впереди: 17.58% против 8.41% у HD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EBAY — 1.60, HD — 4.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EBAY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.12 | 22.03 | |
| P/B | 12.08 | 22.25 | |
| P/S | 4.55 | 1.86 | |
| PEG | 4.44 | -5.01 | |
| EV/EBITDA | 20.31 | 16.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.12% | 113.30% | |
| ROA | 11.40% | 12.99% | |
| Валовая маржа | 72.01% | 33.13% | |
| Операц. маржа | 19.58% | 12.45% | |
| Чистая маржа | 17.58% | 8.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 4.55 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.99% | 2.97% | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 65.56% | |
| EPS | $4.55 | $14.10 | |
| Балансовая стоим. | $9.85 | $13.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EBAY: скоринг 72/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EBAY — 72.4, HD — 46.0. EBAY в зоне зона перекупленности, а HD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: EBAY выше на 18.8%, HD — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EBAY выше SMA 200 (+29.2%), HD — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу EBAY. Сила тренда по ADX: EBAY — 25.4 (выраженный тренд), HD — 30.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета EBAY — 0.75, HD — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EBAY составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EBAY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.38 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 98.09 | 64.29 | |
| CCI (20) | 144.82 | -34.90 | |
| MFI | 73.52 | 38.24 | |
| Williams %R | -1.91 | -35.71 | |
| MACD гистограмма | 0.66 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 10.81 | -8.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.37 | 30.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.95% | +1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.91% | -0.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.83% | -4.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.19% | -14.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 114.76 | 79.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.81 | |
| ATR % | 3.11% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | -0.85 | |
| RS Rating | 82.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -26.47 | |
| BB ширина | 20.81 | 13.88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EBAY генерирует 11,10 млрд $, HD — 164,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EBAY — 2,03 млрд $, HD — 14,16 млрд $. HD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EBAY генерирует 1,66 млрд $, HD — 12,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EBAY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 164,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 14,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.44 | $14.27 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 16,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 12,65 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EBAY платит 0.99%, HD — 2.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EBAY платит дивиденды 8 лет подряд, HD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EBAY — 26.27%, HD — 65.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EBAY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.99% | 2.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $2.33 | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 65.56% | |
| Лет выплат | 8.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.95% | -18.80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EBAY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.88%), HD — в ноябре (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EBAY — октябрь (-5.65%), для HD — февраль (-3.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EBAY: +12.53% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или The Home Depot, Inc.?
У кого выше рентабельность — EBAY или HD?
Какие дивиденды у eBay Inc. и The Home Depot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или The Home Depot, Inc.?
У кого выше маржинальность — EBAY или HD?
Какая акция лучше по технике — EBAY или HD?
Что лучше купить — EBAY или HD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией