Сравнение EBAY vs GPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EBAY с P/E 22,30 (у GPC — 510,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GPC: 0,73 vs 4,07 у EBAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPC дешевле: 4,04 против 10,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EBAY оценён ниже: 18,28 vs 33,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48,28% против 0,72% у GPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EBAY — 18,50%, GPC — 0,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EBAY — 1,50, GPC — 1,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EBAY | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,30 | 510,73 | |
| P/B | 10,55 | 4,04 | |
| P/S | 4,07 | 0,73 | |
| PEG | 3,02 | -5,35 | |
| EV/EBITDA | 18,28 | 33,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48,28% | 0,72% | |
| ROA | 12,39% | 0,16% | |
| Валовая маржа | 72,49% | 36,22% | |
| Операц. маржа | 20,52% | 4,01% | |
| Чистая маржа | 18,50% | 0,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,50 | 1,47 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 0,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,09% | 3,15% | |
| Коэфф. выплат | 24,30% | 1753,37% | |
| EPS | $4,97 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $10,44 | $33,00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GPC сильнее: 66/100 против 42/100 у EBAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EBAY составляет 46,8 (нейтральная зона), у GPC — 64,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GPC торгуется выше SMA 50 (15,1%), тогда как EBAY ниже этой средней (-0,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EBAY — 13,2 (нет тренда), GPC — 26,4 (выраженный тренд). GPC менее волатилен — бета 0,72 против 0,75 у EBAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EBAY составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EBAY | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,80 | 64,59 | |
| Stochastic %K | 35,54 | 98,23 | |
| CCI (20) | -67,36 | 138,00 | |
| MFI | 46,85 | 49,27 | |
| Williams %R | -64,46 | -1,77 | |
| MACD гистограмма | -0,48 | 0,20 | |
| Momentum (10) | 0,82 | 12,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,15 | 26,45 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,07% | +2,94% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,54% | +5,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,82% | +15,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,59% | +11,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 187,63 | 48,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 0,72 | |
| ATR % | 3,41% | 3,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | 0,03 | |
| RS Rating | 59,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -7,69 | -10,63 | |
| BB ширина | 9,33 | 13,02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EBAY — 11,10 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EBAY: +7,90% г/г vs +3,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EBAY — 2,03 млрд $, GPC — 65,94 млн $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: EBAY генерирует 1,66 млрд $, GPC — 420,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EBAY | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 24,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.90% | +3.50% | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 65,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.80% | -92.70% | |
| EPS (TTM) | $4,44 | $0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 890,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 420,92 млн $ |
Дивиденды
EBAY и GPC — дивидендные акции. Доходность: EBAY — 1,09%, GPC — 3,15%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EBAY платит дивиденды 8 лет подряд, GPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EBAY — 24,30%, GPC — 1753,37%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EBAY | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,09% | 3,15% | |
| Годовые дивиденды | $0,93 | $2,13 | |
| Коэфф. выплат | 24,30% | 1753,37% | |
| Лет выплат | 8 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,25% | -8,20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EBAY приходится на июле (+6,48%), а GPC — на ноябре (+4,47%). Слабые месяцы: для EBAY — октябрь (-5,65%), для GPC — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EBAY: +12,30% против +7,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или Genuine Parts Company?
У кого выше рентабельность — EBAY или GPC?
Какие дивиденды у eBay Inc. и Genuine Parts Company?
Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или Genuine Parts Company?
У кого выше маржинальность — EBAY или GPC?
Какая акция лучше по технике — EBAY или GPC?
Что лучше купить — EBAY или GPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией