Сравнение EBAY vs GPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EBAY с P/E 26.12 (у GPC — 217.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GPC: 0.53 vs 4.55 у EBAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPC дешевле: 2.92 против 12.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EBAY оценён ниже: 20.31 vs 25.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.12% против 1.31% у GPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EBAY — 17.58%, GPC — 0.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EBAY — 1.60, GPC — 1.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EBAY | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.12 | 217.51 | |
| P/B | 12.08 | 2.92 | |
| P/S | 4.55 | 0.53 | |
| PEG | 4.44 | -2.34 | |
| EV/EBITDA | 20.31 | 25.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.12% | 1.31% | |
| ROA | 11.40% | 0.29% | |
| Валовая маржа | 72.01% | 36.17% | |
| Операц. маржа | 19.58% | 4.42% | |
| Чистая маржа | 17.58% | 0.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 1.50 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.99% | 4.37% | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 950.66% | |
| EPS | $4.55 | $0.44 | |
| Балансовая стоим. | $9.85 | $32.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EBAY сильнее: 72/100 против 15/100 у GPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EBAY составляет 72.4 (зона перекупленности), у GPC — 40.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: EBAY выше на 18.8%, GPC — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EBAY выше SMA 200 (+29.2%), GPC — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу EBAY. Сила тренда по ADX: EBAY — 25.4 (выраженный тренд), GPC — 23.4 (слабый тренд). EBAY менее волатилен — бета 0.75 против 0.86 у GPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GPC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EBAY | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.38 | 40.69 | |
| Stochastic %K | 98.09 | 42.63 | |
| CCI (20) | 144.82 | -79.12 | |
| MFI | 73.52 | 24.54 | |
| Williams %R | -1.91 | -57.37 | |
| MACD гистограмма | 0.66 | -0.64 | |
| Momentum (10) | 10.81 | -7.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.37 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.95% | +0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.91% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.83% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.19% | -21.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 114.76 | 85.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.86 | |
| ATR % | 3.11% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | -0.85 | |
| RS Rating | 82.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -34.30 | |
| BB ширина | 20.81 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EBAY — 11,10 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EBAY — 2,03 млрд $, GPC — 65,94 млн $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: EBAY генерирует 1,66 млрд $, GPC — 420,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EBAY | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 24,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 65,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.44 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 890,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 420,92 млн $ |
Дивиденды
EBAY и GPC — дивидендные акции. Доходность: EBAY — 0.99%, GPC — 4.37%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EBAY платит дивиденды 8 лет подряд, GPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EBAY — 26.27%, GPC — 950.66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EBAY | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.99% | 4.37% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $2.13 | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 950.66% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.95% | -8.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EBAY приходится на июле (+6.88%), а GPC — на ноябре (+4.47%). Слабые месяцы: для EBAY — октябрь (-5.65%), для GPC — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EBAY: +12.53% против +6.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или Genuine Parts Company?
У кого выше рентабельность — EBAY или GPC?
Какие дивиденды у eBay Inc. и Genuine Parts Company?
Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или Genuine Parts Company?
У кого выше маржинальность — EBAY или GPC?
Какая акция лучше по технике — EBAY или GPC?
Что лучше купить — EBAY или GPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией