Сравнение EBAY vs FND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FND торгуется с P/E 25.41, тогда как EBAY — с P/E 26.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) FND оценён ниже: 1.09 против 4.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FND дешевле: 2.06 против 12.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FND оценён ниже: 13.53 vs 20.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EBAY составляет 44.12%, что превышает показатель FND (8.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EBAY впереди: 17.58% против 4.27% у FND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EBAY — 1.60, FND — 0.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EBAY | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.12 | 25.41 | |
| P/B | 12.08 | 2.06 | |
| P/S | 4.55 | 1.09 | |
| PEG | 4.44 | -9.66 | |
| EV/EBITDA | 20.31 | 13.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.12% | 8.38% | |
| ROA | 11.40% | 3.58% | |
| Валовая маржа | 72.01% | 41.21% | |
| Операц. маржа | 19.58% | 5.71% | |
| Чистая маржа | 17.58% | 4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 0.82 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.99% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 0.00% | |
| EPS | $4.55 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $9.85 | $22.80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EBAY: скоринг 72/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EBAY — 72.4, FND — 44.9. EBAY в зоне зона перекупленности, а FND — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: EBAY выше на 18.8%, FND — ниже на -7.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EBAY выше SMA 200 (+29.2%), FND — ниже (-28.6%). Долгосрочный тренд в пользу EBAY. Сила тренда по ADX: EBAY — 25.4 (выраженный тренд), FND — 17.5 (нет тренда). EBAY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FND. Волатильность: бета EBAY — 0.75, FND — 1.71. FND значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EBAY | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.38 | 44.94 | |
| Stochastic %K | 98.09 | 43.43 | |
| CCI (20) | 144.82 | -89.63 | |
| MFI | 73.52 | 51.87 | |
| Williams %R | -1.91 | -56.57 | |
| MACD гистограмма | 0.66 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 10.81 | -3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.37 | 17.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.95% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.91% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.83% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.19% | -28.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 114.76 | 92.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 1.71 | |
| ATR % | 3.11% | 5.79% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | -1.02 | |
| RS Rating | 82.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -49.09 | |
| BB ширина | 20.81 | 20.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EBAY генерирует 11,10 млрд $, FND — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EBAY — 2,03 млрд $, FND — 208,65 млн $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: EBAY генерирует 1,66 млрд $, FND — 64,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EBAY | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 208,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.44 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 381,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 64,07 млн $ |
Дивиденды
EBAY выплачивает дивиденды с доходностью 0.99% годовых, тогда как FND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EBAY выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EBAY | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.99% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.95% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EBAY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.88%), FND — в апреле (+6.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EBAY — октябрь (-5.65%), для FND — октябрь (-5.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EBAY: +12.53% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — EBAY или FND?
Какие дивиденды у eBay Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — EBAY или FND?
Какая акция лучше по технике — EBAY или FND?
Что лучше купить — EBAY или FND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией