Сравнение EBAY vs ETSY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ETSY торгуется с P/E 20.58, тогда как EBAY — с P/E 26.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ETSY дешевле: 2.02 против 4.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ETSY — 10.30, у EBAY — 20.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETSY отрицательный (-25.47%), что говорит об убыточности. EBAY генерирует прибыль с ROE 44.12%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа EBAY — 17.58%, у ETSY — 9.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EBAY — 1.60, у ETSY — -0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EBAY | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.12 | 20.58 | |
| P/B | 12.08 | -5.15 | |
| P/S | 4.55 | 2.02 | |
| PEG | 4.44 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 20.31 | 10.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.12% | -25.47% | |
| ROA | 11.40% | 10.62% | |
| Валовая маржа | 72.01% | 72.01% | |
| Операц. маржа | 19.58% | 14.26% | |
| Чистая маржа | 17.58% | 9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | -0.65 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.99% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 0.00% | |
| EPS | $4.55 | $2.96 | |
| Балансовая стоим. | $9.85 | $-11.81 | |
Технический анализ
EBAY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ETSY — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EBAY — 67.7 (нейтральная зона), ETSY — 51.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EBAY и ETSY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.4% и +5.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EBAY — 26.5 (выраженный тренд), ETSY — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EBAY стабильнее (0.77 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает EBAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ETSY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EBAY | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.66 | 51.74 | |
| Stochastic %K | 85.19 | 43.67 | |
| CCI (20) | 128.02 | -31.53 | |
| MFI | 72.28 | 50.15 | |
| Williams %R | -14.81 | -56.33 | |
| MACD гистограмма | 0.58 | -0.57 | |
| Momentum (10) | 10.71 | -3.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.52 | 21.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | +1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.50% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.41% | +5.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.03% | +3.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 65.47 | 78.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.32 | |
| ATR % | 3.11% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 0.67 | |
| RS Rating | 82.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -1.83 | -20.62 | |
| BB ширина | 21.55 | 21.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EBAY — 11,10 млрд $, ETSY — 2,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EBAY — 2,03 млрд $, ETSY — 162,98 млн $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EBAY — 1,66 млрд $, ETSY — 638,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EBAY | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 162,98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.44 | $1.68 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 693,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 638,75 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EBAY обеспечивает 0.99% годовой доходности, ETSY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EBAY выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как ETSY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EBAY | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.99% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.95% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EBAY — июле (+6.88%), для ETSY — ноябре (+11.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EBAY — октябрь (-5.65%), ETSY — март (-7.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETSY: +30.85% против +12.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или Etsy, Inc.?
У кого выше рентабельность — EBAY или ETSY?
Какие дивиденды у eBay Inc. и Etsy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или Etsy, Inc.?
У кого выше маржинальность — EBAY или ETSY?
Какая акция лучше по технике — EBAY или ETSY?
Что лучше купить — EBAY или ETSY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией