Сравнение EAT vs YUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, YUM выглядит привлекательнее: 18,82 против 21,51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу EAT: 1,68 vs 4,76 у YUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EAT оценён ниже: 14,06 vs 18,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YUM работает в убыток — ROE -30,35%, тогда как EAT показывает рентабельность 123,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: YUM — 25,42%, EAT — 8,07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,31, тогда как YUM практически без долга (D/E -1,73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности EAT ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EAT | YUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,51 | 18,82 | |
| P/B | 23,96 | -5,88 | |
| P/S | 1,68 | 4,76 | |
| PEG | 0,54 | 0,33 | |
| EV/EBITDA | 14,06 | 18,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123,43% | -30,35% | |
| ROA | 16,70% | 25,54% | |
| Валовая маржа | 46,04% | 45,80% | |
| Операц. маржа | 10,42% | 30,99% | |
| Чистая маржа | 8,07% | 25,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,31 | -1,73 | |
| Текущая ликв. | 0,40 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 0,26 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,94% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 36,40% | |
| EPS | $10,72 | $8,00 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | -$25,66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EAT сильнее: 74/100 против 22/100 у YUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EAT составляет 72,8 (зона перекупленности), у YUM — 46,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EAT выше на 27,7%, YUM — ниже на -1,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EAT выше SMA 200 (+48,5%), YUM — ниже (-2,1%). Долгосрочный тренд в пользу EAT. Сила тренда по ADX: EAT — 46,4 (выраженный тренд), YUM — 16,3 (нет тренда). YUM менее волатилен — бета 0,11 против 0,74 у EAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EAT составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EAT | YUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,83 | 46,89 | |
| Stochastic %K | 90,20 | 28,54 | |
| CCI (20) | 122,01 | -14,49 | |
| MFI | 66,66 | 66,07 | |
| Williams %R | -9,80 | -71,46 | |
| MACD гистограмма | 2,07 | 0,16 | |
| Momentum (10) | 38,22 | 1,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46,39 | 16,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,92% | -0,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,44% | -0,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,71% | -1,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +48,53% | -2,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,28 | |
| Volume Ratio | 64,78 | 45,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,11 | |
| ATR % | 3,52% | 3,02% | |
| Sharpe (1г) | 0,86 | 0,09 | |
| RS Rating | 77,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -2,08 | -11,39 | |
| BB ширина | 31,76 | 10,38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EAT — 5,38 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EAT: +21,90% г/г vs +8,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EAT — 383,10 млн $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: EAT генерирует 413,70 млн $, YUM — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EAT | YUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 8,21 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.90% | +8.80% | |
| Чистая прибыль | 383,10 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +146.70% | +4.90% | |
| EPS (TTM) | $8,59 | $5,59 | |
| Операц. Cash Flow | 679 млн $ | 2,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 413,70 млн $ | 1,64 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YUM обеспечивает 1,94% годовой доходности, EAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EAT платит дивиденды 14 лет подряд, YUM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EAT | YUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,94% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 36,40% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,55% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EAT приходится на ноябре (+11,04%), а YUM — на ноябре (+5,81%). Слабые месяцы: для EAT — март (-6,70%), для YUM — октябрь (-2,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EAT: +28,98% против +11,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brinker International, Inc. или Yum! Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — EAT или YUM?
Какие дивиденды у Brinker International, Inc. и Yum! Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brinker International, Inc. или Yum! Brands, Inc.?
У кого выше маржинальность — EAT или YUM?
Какая акция лучше по технике — EAT или YUM?
Что лучше купить — EAT или YUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией