Сравнение EAT vs YUM

Тикер 1

Тикер 2

EAT12

30YUM

Обе компании работают в индустрии «Рестораны»: Brinker International, Inc. (EAT) и Yum! Brands, Inc. (YUM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации YUM крупнее в 7.3× (42,53 млрд $ vs 5,86 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EAT с P/E 12.24 (у YUM — 24.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. YUM работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как EAT показывает рентабельность 123.43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности YUM впереди: 20.48% против 8.07% у EAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. YUM выплачивает дивиденды с доходностью 1.89% годовых, тогда как EAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 25/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. YUM побеждает по числу метрик: 30 против 12 у EAT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Brinker International, Inc.

EATNYSE

136,57 $+5,39 $ (+4,11%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 5,86 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.4

Качество

7.0

Рост

9.6

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Yum! Brands, Inc.

YUMNYSE

154,32 $+1,61 $ (+1,05%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 42,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

EATYUM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EAT выглядит привлекательнее: 12.24 против 24.34. Премия к оценке YUM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу EAT: 0.98 vs 4.96 у YUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EAT оценён ниже: 9.06 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YUM работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как EAT показывает рентабельность 123.43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: YUM — 20.48%, EAT — 8.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.31, тогда как YUM практически без долга (D/E -1.64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности EAT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EATYUM

Показатель	EAT	YUM
Мультипликаторы оценки
P/E	12.24	24.34
P/B	13.96	-5.81
P/S	0.98	4.96
PEG	0.31	1.05
EV/EBITDA	9.06	18.84
Рентабельность
ROE	123.43%	-23.33%
ROA	16.70%	21.17%
Валовая маржа	46.04%	45.67%
Операц. маржа	10.42%	31.47%
Чистая маржа	8.07%	20.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.31	-1.64
Текущая ликв.	0.40	0.65
Быстрая ликв.	0.26	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.89%
Коэфф. выплат	0.00%	45.91%
EPS	$10.72	$6.27
Балансовая стоим.	$9.40	$-26.30

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 25/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EAT составляет 43.2 (нейтральная зона), у YUM — 44.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EAT на -5.1%, YUM на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. YUM выше SMA 200 (+0.3%), EAT — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу YUM. Сила тренда по ADX: EAT — 18.9 (нет тренда), YUM — 14.0 (нет тренда). YUM менее волатилен — бета 0.22 против 1.10 у EAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EAT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EATYUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EAT	YUM
Осцилляторы
RSI (14)	43.18	44.92
Stochastic %K	20.60	27.29
CCI (20)	-103.50	-56.17
MFI	38.62	58.69
Williams %R	-79.40	-72.71
MACD гистограмма	-1.18	-0.16
Momentum (10)	-15.93	-3.31
Тренд
ADX	18.87	14.00
Цена vs EMA 9	+1.89%	+0.21%
Цена vs EMA 20	-1.28%	-0.93%
Цена vs SMA 50	-5.10%	-2.86%
Цена vs SMA 200	-5.02%	+0.35%
Объём
CMF	-0.17	-0.32
Volume Ratio	71.36	125.97
Волатильность и статистика
Beta	1.10	0.22
ATR %	5.50%	2.25%
Sharpe (1г)	-0.16	0.09
RS Rating	28.00	44.00
52w от хая	-27.01	-9.85
BB ширина	21.22	9.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EAT — 5,38 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EAT — 383,10 млн $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: EAT генерирует 413,70 млн $, YUM — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EAT	YUM
Выручка	5,38 млрд $	8,21 млрд $
Чистая прибыль	383,10 млн $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$8.59	$5.59
Операц. Cash Flow	679 млн $	2,01 млрд $
Free Cash Flow	413,70 млн $	1,64 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YUM обеспечивает 1.89% годовой доходности, EAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EAT платит дивиденды 14 лет подряд, YUM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	EAT	YUM
Див. доходность	—	1.89%
Годовые дивиденды	$0.38	$1.50
Коэфф. выплат	—	45.91%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.55%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EAT приходится на ноябре (+11.04%), а YUM — на ноябре (+5.81%). Слабые месяцы: для EAT — март (-6.70%), для YUM — октябрь (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EAT: +25.44% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EAT

+3.4

-0.4

-6.7

+10.8

+1.6

-2.3

+0.6

+5.0

-1.6

+3.5

+11.0

+0.6

YUM

+0.5

+1.1

-0.6

+4.3

+0.7

-0.8

+3.6

+0.4

-1.6

-2.2

+5.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brinker International, Inc. или Yum! Brands, Inc.?

По P/E Brinker International, Inc. оценена ниже: 12.24 против 24.34. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EAT или YUM?

ROE EAT — 123.43%, YUM — -23.33%. EAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brinker International, Inc. и Yum! Brands, Inc.?

Yum! Brands, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.89%. Brinker International, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Brinker International, Inc. или Yum! Brands, Inc.?

По объёму выручки: EAT — 5,38 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EAT или YUM?

Чистая маржа EAT — 8.07%, YUM — 20.48%. YUM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EAT или YUM?

Технический скоринг: EAT — 25/100, YUM — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EAT или YUM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик EAT выигрывает 12, YUM — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией