Сравнение EAT vs WING
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EAT с P/E 12.24 (у WING — 31.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EAT дешевле: 0.98 против 4.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EAT оценён ниже: 9.06 vs 15.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WING работает в убыток — ROE -15.30%, тогда как EAT показывает рентабельность 123.43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: WING — 15.77%, EAT — 8.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.31, тогда как WING практически без долга (D/E -0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности EAT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EAT | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.24 | 31.47 | |
| P/B | 13.96 | -4.41 | |
| P/S | 0.98 | 4.92 | |
| PEG | 0.31 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | 9.06 | 15.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.43% | -15.30% | |
| ROA | 16.70% | 17.24% | |
| Валовая маржа | 46.04% | 82.58% | |
| Операц. маржа | 10.42% | 28.03% | |
| Чистая маржа | 8.07% | 15.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.31 | -0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.26 | 2.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.35% | |
| EPS | $10.72 | $4.07 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $-29.08 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EAT — 43.2 (нейтральная зона), WING — 30.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EAT на -5.1%, WING на -23.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EAT — 18.9 (нет тренда), WING — 39.2 (выраженный тренд). WING демонстрирует выраженный тренд, а EAT — нет. По бете WING стабильнее (1.01 vs 1.10). Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EAT | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.18 | 30.95 | |
| Stochastic %K | 20.60 | 22.37 | |
| CCI (20) | -103.50 | -71.20 | |
| MFI | 38.62 | 20.00 | |
| Williams %R | -79.40 | -77.63 | |
| MACD гистограмма | -1.18 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -15.93 | -17.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.87 | 39.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.89% | -2.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.28% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.10% | -23.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.02% | -46.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 71.36 | 68.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.01 | |
| ATR % | 5.50% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | -1.31 | |
| RS Rating | 28.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -66.99 | |
| BB ширина | 21.22 | 61.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EAT — 5,38 млрд $, WING — 696,85 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EAT — 383,10 млн $, WING — 174,27 млн $. EAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EAT генерирует 413,70 млн $, WING — 105,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EAT | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 696,85 млн $ | |
| Чистая прибыль | 383,10 млн $ | 174,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.59 | $6.23 | |
| Операц. Cash Flow | 679 млн $ | 153,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 413,70 млн $ | 105,62 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WING обеспечивает 0.94% годовой доходности, EAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EAT платит дивиденды 14 лет подряд, WING — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EAT | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.35% | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.55% | -0.65% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EAT — ноябре (+11.04%), для WING — ноябре (+10.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EAT — март (-6.70%), для WING — октябрь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WING: +29.56% против +25.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brinker International, Inc. или Wingstop Inc.?
У кого выше рентабельность — EAT или WING?
Какие дивиденды у Brinker International, Inc. и Wingstop Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brinker International, Inc. или Wingstop Inc.?
У кого выше маржинальность — EAT или WING?
Какая акция лучше по технике — EAT или WING?
Что лучше купить — EAT или WING?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией