Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EAT vs WING

Тикер 1

Тикер 2

EAT28

17WING

Инвесторы часто выбирают между EAT и WING — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Рестораны». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EAT крупнее в 3,3× (10,34 млрд $ vs 3,16 млрд $). По мультипликатору P/E EAT оценён рынком дешевле: 21,25 против 29,82 у WING. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WING работает в убыток — ROE -15,46%, тогда как EAT показывает рентабельность 123,85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности WING впереди: 16,15% против 8,39% у EAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WING выплачивает дивиденды с доходностью 0,98% годовых, тогда как EAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу EAT сильнее: 83/100 против 31/100 у WING. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:17 в пользу EAT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Brinker International, Inc.

EATNYSE

$241,00+$3,85 (+1,62%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 10,34 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.5

Качество

7.0

Рост

7.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Wingstop Inc.

WINGNASDAQ

$115,99-$10,13 (-8,03%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 3,16 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

7.4

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EATWING

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EAT с P/E 21,25 (у WING — 29,82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EAT дешевле: 1,75 против 4,77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EAT оценён ниже: 14,03 vs 20,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WING работает в убыток — ROE -15,46%, тогда как EAT показывает рентабельность 123,85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: WING — 16,15%, EAT — 8,39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,64, тогда как WING практически без долга (D/E -1,65). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности EAT ниже 1 (0,45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EATWING

Показатель	EAT	WING
Мультипликаторы оценки
P/E	21,25	29,82
P/B	23,30	-4,44
P/S	1,75	4,77
PEG	0,72	-1,01
EV/EBITDA	14,03	20,16
Рентабельность
ROE	123,85%	-15,46%
ROA	17,30%	17,69%
Валовая маржа	18,65%	73,13%
Операц. маржа	10,67%	28,69%
Чистая маржа	8,39%	16,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,64	-1,65
Текущая ликв.	0,45	2,97
Быстрая ликв.	0,45	2,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,98%
Коэфф. выплат	0,00%	28,71%
EPS	$11,17	$4,27
Балансовая стоим.	$10,18	-$28,38

Технический анализ

EAT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, WING — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EAT — 68,7 (нейтральная зона), WING — 45,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EAT выше на 27,7%, WING — ниже на -13,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EAT выше SMA 200 (+53,8%), WING — ниже (-36,8%). Долгосрочный тренд в пользу EAT. Сила тренда по ADX: EAT — 54,2 (выраженный тренд), WING — 20,0 (нет тренда). По бете EAT стабильнее (0,75 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EATWING

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EAT	WING
Осцилляторы
RSI (14)	68,67	45,25
Stochastic %K	71,88	42,76
CCI (20)	100,63	-42,69
MFI	77,17	30,23
Williams %R	-28,12	-57,24
MACD гистограмма	1,36	-0,10
Momentum (10)	23,45	-3,37
Тренд
ADX	54,22	19,96
Цена vs EMA 9	+3,38%	+5,08%
Цена vs EMA 20	+9,75%	-0,91%
Цена vs SMA 50	+27,71%	-13,08%
Цена vs SMA 200	+53,75%	-36,78%
Объём
CMF	0,20	-0,22
Volume Ratio	73,05	117,48
Волатильность и статистика
Beta	0,75	0,99
ATR %	4,13%	6,33%
Sharpe (1г)	0,97	-1,37
RS Rating	80,00	1,00
52w от хая	-6,53	-63,53
BB ширина	34,47	30,45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EAT — 5,81 млрд $, WING — 696,85 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WING растёт быстрее по выручке: +11,40% год к году против +7,90% у EAT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EAT — 487 млн $, WING — 174,27 млн $. EAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EAT генерирует 557,50 млн $, WING — 105,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EAT	WING
Выручка	5,81 млрд $	696,85 млн $
Рост выручки (г/г)	+7.90%	+11.40%
Чистая прибыль	487 млн $	174,27 млн $
Рост прибыли (г/г)	+27.10%	+60.30%
EPS (TTM)	$11,16	$6,23
Операц. Cash Flow	789,40 млн $	153,06 млн $
Free Cash Flow	557,50 млн $	105,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WING обеспечивает 0,98% годовой доходности, EAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EAT платит дивиденды 14 лет подряд, WING — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	EAT	WING
Див. доходность	—	0,98%
Годовые дивиденды	$0,38	$0,93
Коэфф. выплат	—	28,71%
Лет выплат	14	11
CAGR дивидендов (5л)	-20,55%	8,45%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EAT — ноябре (+11,04%), для WING — ноябре (+10,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EAT — март (-6,70%), для WING — октябрь (-5,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EAT: +28,98% против +26,62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EAT

+3,4

-0,4

-6,7

+10,8

+1,1

-0,4

+2,7

+5,0

-1,6

+3,5

+11,0

+0,6

WING

+7,5

-3,4

-3,8

+8,5

+2,1

+6,4

+2,2

+5,9

-2,2

-5,4

+10,3

-1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brinker International, Inc. или Wingstop Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Brinker International, Inc.: P/E 21,25 против 29,82. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EAT или WING?

ROE EAT — 123,85%, WING — -15,46%. EAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brinker International, Inc. и Wingstop Inc.?

Wingstop Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,98%. Brinker International, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Brinker International, Inc. или Wingstop Inc.?

По объёму выручки: EAT — 5,81 млрд $, WING — 696,85 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EAT или WING?

Чистая маржа EAT — 8,39%, WING — 16,15%. WING оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EAT или WING?

Технический скоринг: EAT — 83/100, WING — 31/100. EAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EAT или WING?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EAT выигрывает 28, WING — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией