Сравнение EAT vs WEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WEN оценён рынком дешевле: 8.60 против 12.24 у EAT (разница составляет 29.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WEN дешевле: 0.67 против 0.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EAT — 9.06, у WEN — 10.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEN (150.73% vs 123.43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEN — 7.81%, у EAT — 8.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EAT — 4.31, у WEN — 35.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EAT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EAT | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.24 | 8.60 | |
| P/B | 13.96 | 12.76 | |
| P/S | 0.98 | 0.67 | |
| PEG | 0.31 | -1.63 | |
| EV/EBITDA | 9.06 | 10.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.43% | 150.73% | |
| ROA | 16.70% | 3.48% | |
| Валовая маржа | 46.04% | 26.29% | |
| Операц. маржа | 10.42% | 14.44% | |
| Чистая маржа | 8.07% | 7.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.31 | 35.63 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.26 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.23% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 62.29% | |
| EPS | $10.72 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $0.61 | |
Технический анализ
WEN набирает 76 из 100 по техническому скорингу, EAT — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EAT — 43.2 (нейтральная зона), WEN — 54.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WEN выше на 7.2%, EAT — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EAT — 18.9 (нет тренда), WEN — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEN стабильнее (0.42 vs 1.10). Значение ниже 0.8 делает WEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EAT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EAT | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.18 | 54.14 | |
| Stochastic %K | 20.60 | 60.39 | |
| CCI (20) | -103.50 | 47.18 | |
| MFI | 38.62 | 61.83 | |
| Williams %R | -79.40 | -39.61 | |
| MACD гистограмма | -1.18 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -15.93 | 0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.87 | 23.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.89% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.28% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.10% | +7.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.02% | -8.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 71.36 | 80.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 0.42 | |
| ATR % | 5.50% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | -0.86 | |
| RS Rating | 28.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -39.09 | |
| BB ширина | 21.22 | 31.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EAT — 5,38 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EAT — 383,10 млн $, WEN — 165,07 млн $. EAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EAT — 413,70 млн $, WEN — 242,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EAT | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 383,10 млн $ | 165,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.59 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 679 млн $ | 344,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 413,70 млн $ | 242,62 млн $ |
Дивиденды
WEN выплачивает дивиденды с доходностью 7.23% годовых, тогда как EAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: EAT — 14 лет, WEN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EAT | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.23% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 62.29% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.55% | -8.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EAT — ноябре (+11.04%), для WEN — апреле (+4.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EAT — март (-6.70%), WEN — февраль (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brinker International, Inc. или The Wendy's Company?
У кого выше рентабельность — EAT или WEN?
Какие дивиденды у Brinker International, Inc. и The Wendy's Company?
Какая компания крупнее по выручке — Brinker International, Inc. или The Wendy's Company?
У кого выше маржинальность — EAT или WEN?
Какая акция лучше по технике — EAT или WEN?
Что лучше купить — EAT или WEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией