ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EAT vs WEN

Тикер 1
Тикер 2
EAT26
18WEN
Brinker International, Inc. (EAT) и The Wendy's Company (WEN) — прямые конкуренты в индустрии «Рестораны», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EAT крупнее в 6,3× (10,31 млрд $ vs 1,63 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WEN — P/E 13,12 vs 22,03 у EAT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE EAT — 123,85%, у WEN — 109,00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EAT удерживает чистую маржу на уровне 8,39%, опережая WEN (5,72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: WEN обеспечивает 6,47% годовой доходности, EAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. EAT побеждает по числу метрик: 26 против 18 у WEN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
EAT
Brinker International, Inc.
EATNYSE
$240,51-$5,38 (-2,19%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 10,31 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.5
Качество
7.0
Рост
7.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
WEN
The Wendy's Company
WENNASDAQ
$8,56-$0,10 (-1,13%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 1,63 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
9.1
Качество
6.0
Рост
3.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

EATWEN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WEN оценён рынком дешевле: 13,12 против 22,03 у EAT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WEN дешевле: 0,75 против 1,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WEN — 13,69, у EAT — 24,16. EV/EBITDA WEN — 11,02, у EAT — 14,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EAT (123,85% vs 109,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EAT — 8,39%, у WEN — 5,72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EAT — 3,64, у WEN — 33,81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EAT ниже 1 (0,45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EATWEN
ПоказательEATWENЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22,0313,12
P/B24,1613,69
P/S1,820,75
PEG0,75-0,41
EV/EBITDA14,4711,02
Рентабельность
ROE123,85%109,00%
ROA17,30%2,58%
Валовая маржа18,65%27,23%
Операц. маржа10,67%13,39%
Чистая маржа8,39%5,72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,6433,81
Текущая ликв.0,451,90
Быстрая ликв.0,451,88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%6,47%
Коэфф. выплат0,00%84,61%
EPS$11,17$0,66
Балансовая стоим.$10,18$0,63

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EAT — 76,4 (зона перекупленности), WEN — 62,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EAT и WEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35,3% и +16,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EAT — 50,9 (выраженный тренд), WEN — 17,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEN стабильнее (0,37 vs 0,76). Дневная волатильность (ATR%) WEN составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EATWEN
Общая оценка
74
76
Осцилляторы
55
63
Тренд
76
71
Объём
69
69
Волатильность
43
43
ИндикаторEATWENЛидер
Осцилляторы
RSI (14)76,4462,71
Stochastic %K90,4992,35
CCI (20)139,61250,77
MFI81,8760,94
Williams %R-9,51-7,65
MACD гистограмма1,870,07
Momentum (10)40,161,01
Тренд
ADX50,8917,12
Цена vs EMA 9+9,44%+11,61%
Цена vs EMA 20+16,40%+13,34%
Цена vs SMA 50+35,29%+16,86%
Цена vs SMA 200+60,58%+12,41%
Объём
CMF0,230,25
Volume Ratio236,71560,44
Волатильность и статистика
Beta0,760,37
ATR %3,94%5,64%
Sharpe (1г)1,09-0,08
RS Rating77,0011,00
52w от хая-2,63-20,11
BB ширина34,2318,17

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EAT — 5,81 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EAT растёт быстрее по выручке: +7,90% год к году против -3,10% у WEN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EAT — 487 млн $, WEN — 165,07 млн $. EAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EAT — 413,70 млн $, WEN — 242,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEATWENЛидер
Выручка5,81 млрд $2,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.90%-3.10%
Чистая прибыль487 млн $165,07 млн $
Рост прибыли (г/г)+27.10%-15.10%
EPS (TTM)$11,16$0,85
Операц. Cash Flow679 млн $344,54 млн $
Free Cash Flow413,70 млн $242,62 млн $

Дивиденды

WEN выплачивает дивиденды с доходностью 6,47% годовых, тогда как EAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: EAT — 14 лет, WEN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательEATWENЛидер
Див. доходность—6,47%
Годовые дивиденды$0,38$0,35
Коэфф. выплат—84,61%
Лет выплат1413
CAGR дивидендов (5л)-20,55%-4,03%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EAT — ноябре (+11,04%), для WEN — апреле (+4,14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EAT — март (-6,70%), WEN — июль (-2,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EAT
+3,4
-0,4
-6,7
+10,8
+1,1
-0,4
+2,7
+5,0
-1,6
+3,5
+11,0
+0,6
WEN
-1,6
-2,5
-1,2
+4,1
-0,4
+0,2
-2,5
+0,8
-0,5
+0,6
+1,5
+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brinker International, Inc. или The Wendy's Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Wendy's Company: P/E 13,12 против 22,03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — EAT или WEN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EAT — 123,85%, WEN — 109,00%. Преимущество у EAT.
Какие дивиденды у Brinker International, Inc. и The Wendy's Company?
The Wendy's Company выплачивает дивиденды с доходностью 6,47%. Brinker International, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Brinker International, Inc. или The Wendy's Company?
Выручка EAT за TTM — 5,81 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. EAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EAT или WEN?
Чистая маржа EAT — 8,39%, WEN — 5,72%. EAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EAT или WEN?
Технический скоринг: EAT — 74/100, WEN — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EAT или WEN?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:18 в пользу EAT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией