Сравнение EAT vs TXRH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EAT — P/E 12.24 vs 28.31 у TXRH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EAT оценён ниже: 0.98 против 1.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TXRH — 7.75, у EAT — 13.96. EV/EBITDA EAT — 9.06, у TXRH — 17.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EAT — 123.43%, у TXRH — 28.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EAT удерживает чистую маржу на уровне 8.07%, опережая TXRH (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EAT значительно выше: D/E 4.31 vs 0.69 у TXRH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EAT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EAT | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.24 | 28.31 | |
| P/B | 13.96 | 7.75 | |
| P/S | 0.98 | 1.93 | |
| PEG | 0.31 | -7.38 | |
| EV/EBITDA | 9.06 | 17.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.43% | 28.21% | |
| ROA | 16.70% | 11.62% | |
| Валовая маржа | 46.04% | 14.01% | |
| Операц. маржа | 10.42% | 8.26% | |
| Чистая маржа | 8.07% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.31 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.26 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 44.42% | |
| EPS | $10.72 | $6.30 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $23.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TXRH: скоринг 74/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EAT — 43.2, TXRH — 60.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TXRH выше на 6.9%, EAT — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TXRH выше SMA 200 (+3.6%), EAT — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу TXRH. ADX: EAT — 18.9 (нет тренда), TXRH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TXRH — 0.67, EAT — 1.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EAT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EAT | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.18 | 60.30 | |
| Stochastic %K | 20.60 | 77.46 | |
| CCI (20) | -103.50 | 62.16 | |
| MFI | 38.62 | 60.55 | |
| Williams %R | -79.40 | -22.54 | |
| MACD гистограмма | -1.18 | 1.08 | |
| Momentum (10) | -15.93 | 20.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.87 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.89% | +1.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.28% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.10% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.02% | +3.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 71.36 | 55.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 0.67 | |
| ATR % | 5.50% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | -0.21 | |
| RS Rating | 28.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -10.97 | |
| BB ширина | 21.22 | 24.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EAT генерирует 5,38 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EAT — 383,10 млн $, TXRH — 405,55 млн $. TXRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EAT — 413,70 млн $, TXRH — 342,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EAT | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 5,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 383,10 млн $ | 405,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.59 | $6.11 | |
| Операц. Cash Flow | 679 млн $ | 730,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 413,70 млн $ | 342,07 млн $ |
Дивиденды
TXRH выплачивает дивиденды с доходностью 1.56% годовых, тогда как EAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: EAT — 14 лет, TXRH — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EAT | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 44.42% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.55% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.04%), TXRH — в ноябре (+5.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EAT — март (-6.70%), TXRH — март (-2.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EAT: +25.44% против +16.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brinker International, Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше рентабельность — EAT или TXRH?
Какие дивиденды у Brinker International, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brinker International, Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше маржинальность — EAT или TXRH?
Какая акция лучше по технике — EAT или TXRH?
Что лучше купить — EAT или TXRH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией