Сравнение EAT vs MCD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EAT торгуется с P/E 12.24, тогда как MCD — с P/E 22.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EAT: 0.98 vs 7.26 у MCD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EAT — 9.06, у MCD — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCD отрицательный (-433.95%), что говорит об убыточности. EAT генерирует прибыль с ROE 123.43%. По этому критерию преимущество однозначно. MCD удерживает чистую маржу на уровне 31.62%, опережая EAT (8.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EAT значительно выше: D/E 4.31 vs -42.68 у MCD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EAT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EAT | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.24 | 22.95 | |
| P/B | 13.96 | -154.89 | |
| P/S | 0.98 | 7.26 | |
| PEG | 0.31 | 3.35 | |
| EV/EBITDA | 9.06 | 16.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.43% | -433.95% | |
| ROA | 16.70% | 14.45% | |
| Валовая маржа | 46.04% | 57.35% | |
| Операц. маржа | 10.42% | 46.01% | |
| Чистая маржа | 8.07% | 31.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.31 | -42.68 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.26 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.59% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 59.61% | |
| EPS | $10.72 | $12.21 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $-1.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EAT сильнее: 25/100 против 17/100 у MCD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EAT составляет 43.2 (нейтральная зона), у MCD — 37.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EAT на -5.1%, MCD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EAT — 18.9 (нет тренда), MCD — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MCD менее волатилен — бета 0.12 против 1.10 у EAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EAT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EAT | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.18 | 37.80 | |
| Stochastic %K | 20.60 | 35.15 | |
| CCI (20) | -103.50 | -60.46 | |
| MFI | 38.62 | 54.53 | |
| Williams %R | -79.40 | -64.85 | |
| MACD гистограмма | -1.18 | 0.72 | |
| Momentum (10) | -15.93 | -3.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.87 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.89% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.28% | -1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.10% | -6.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.02% | -9.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 71.36 | 113.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 0.12 | |
| ATR % | 5.50% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | -1.04 | |
| RS Rating | 28.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -17.99 | |
| BB ширина | 21.22 | 11.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EAT — 5,38 млрд $, MCD — 26,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EAT — 383,10 млн $, MCD — 8,56 млрд $. MCD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EAT — 413,70 млн $, MCD — 7,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EAT | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 26,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 383,10 млн $ | 8,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.59 | $12.00 | |
| Операц. Cash Flow | 679 млн $ | 10,55 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 413,70 млн $ | 7,19 млрд $ |
Дивиденды
MCD выплачивает дивиденды с доходностью 2.59% годовых, тогда как EAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: EAT — 14 лет, MCD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EAT | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $1.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 59.61% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.55% | -18.74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EAT приходится на ноябре (+11.04%), а MCD — на апреле (+3.79%). Наименее удачные месяцы: EAT — март (-6.70%), MCD — февраль (-1.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EAT: +25.44% против +11.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brinker International, Inc. или McDonald's Corporation?
У кого выше рентабельность — EAT или MCD?
Какие дивиденды у Brinker International, Inc. и McDonald's Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Brinker International, Inc. или McDonald's Corporation?
У кого выше маржинальность — EAT или MCD?
Какая акция лучше по технике — EAT или MCD?
Что лучше купить — EAT или MCD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией