Сравнение EA vs TTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTWO отрицательный (-10.95) — компания генерирует убытки. EA прибылен, P/E составляет 56.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B EA — 7.45, у TTWO — 12.41. ROE TTWO отрицательный (-126.41%), что говорит об убыточности. EA генерирует прибыль с ROE 14.19%. По этому критерию преимущество однозначно. TTWO убыточен — чистая маржа -60.45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EA — 0.22, у TTWO — 1.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EA | TTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56.82 | -10.95 | |
| P/B | 7.45 | 12.41 | |
| P/S | 6.71 | 6.68 | |
| PEG | -3.45 | 1.25 | |
| EV/EBITDA | 40.04 | -18.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.19% | -126.41% | |
| ROA | 6.76% | -39.61% | |
| Валовая маржа | 78.99% | 56.02% | |
| Операц. маржа | 15.43% | -5.08% | |
| Чистая маржа | 11.78% | -60.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.11 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.38% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.53% | 0.00% | |
| EPS | $3.55 | $-21.62 | |
| Балансовая стоим. | $27.06 | $19.06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TTWO: скоринг 80/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EA — 50.5, TTWO — 66.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TTWO выше на 11.8%, EA — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EA — 14.2 (нет тренда), TTWO — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EA — 0.21, TTWO — 0.70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTWO составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EA | TTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.48 | 66.34 | |
| Stochastic %K | 66.05 | 72.22 | |
| CCI (20) | -6.79 | 94.42 | |
| MFI | 39.26 | 64.30 | |
| Williams %R | -33.95 | -27.78 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 1.41 | |
| Momentum (10) | 0.80 | 14.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.21 | 27.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.15% | +11.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.77% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 95.22 | 110.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | 0.70 | |
| ATR % | 0.45% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 0.12 | |
| RS Rating | 73.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -1.61 | -10.64 | |
| BB ширина | 1.75 | 18.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EA генерирует 7,53 млрд $, TTWO — 5,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EA зарабатывает 887 млн $, а TTWO фиксирует убыток (-4,48 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EA — 2,32 млрд $, TTWO — -214,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EA | TTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,53 млрд $ | 5,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 887 млн $ | -4,48 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.55 | $-25.58 | |
| Операц. Cash Flow | 2,55 млрд $ | -45,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,32 млрд $ | -214,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EA обеспечивает 0.38% годовой доходности, TTWO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EA — 7 лет, TTWO — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EA | TTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 21.53% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.99% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EA показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.74%), TTWO — в мае (+8.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EA — октябрь (-2.83%), TTWO — февраль (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTWO: +22.90% против +13.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Electronic Arts Inc. или Take-Two Interactive Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — EA или TTWO?
Какие дивиденды у Electronic Arts Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Electronic Arts Inc. или Take-Two Interactive Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EA или TTWO?
Что лучше купить — EA или TTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией