Сравнение EA vs RBLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBLX (P/E -26,52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EA показывает P/E 48,43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RBLX дешевле: 4,77 против 6,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EA — 7,46, у RBLX — 178,86. ROE RBLX отрицательный (-288,77%), что говорит об убыточности. EA генерирует прибыль с ROE 16,66%. По этому критерию преимущество однозначно. RBLX убыточен — чистая маржа -17,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка RBLX значительно выше: D/E 12,08 vs 0,21 у EA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности RBLX ниже 1 (0,82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EA | RBLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,43 | -26,52 | |
| P/B | 7,46 | 178,86 | |
| P/S | 6,75 | 4,77 | |
| PEG | 5,87 | 16,21 | |
| EV/EBITDA | 29,75 | -35,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,66% | -288,77% | |
| ROA | 8,61% | -10,27% | |
| Валовая маржа | 79,90% | 78,94% | |
| Операц. маржа | 17,89% | -20,72% | |
| Чистая маржа | 13,80% | -17,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 12,08 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 0,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,36% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,64% | 0,00% | |
| EPS | $4,30 | -$1,40 | |
| Балансовая стоим. | $28,08 | $0,18 | |
Технический анализ
EA набирает 45 из 100 по техническому скорингу, RBLX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EA — 75,5 (зона перекупленности), RBLX — 38,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EA торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как RBLX ниже этой средней (-18,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EA выше SMA 200 (+3,3%), RBLX — ниже (-41,3%). Долгосрочный тренд в пользу EA. ADX: EA — 42,7 (выраженный тренд), RBLX — 28,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EA стабильнее (0,12 vs 1,52). Дневная волатильность (ATR%) RBLX составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EA | RBLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,48 | 38,40 | |
| Stochastic %K | 82,28 | 25,33 | |
| CCI (20) | 75,05 | -44,96 | |
| MFI | 24,91 | 44,94 | |
| Williams %R | -17,72 | -74,67 | |
| MACD гистограмма | -0,14 | -0,32 | |
| Momentum (10) | 0,63 | 2,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,71 | 28,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,08% | +0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,46% | -7,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,81% | -18,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,28% | -41,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,47 | -0,28 | |
| Volume Ratio | 0,00 | 56,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | 1,52 | |
| ATR % | 0,23% | 7,41% | |
| Sharpe (1г) | 1,04 | -1,49 | |
| RS Rating | 63,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -0,13 | -73,07 | |
| BB ширина | 1,62 | 61,96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EA — 7,53 млрд $, RBLX — 4,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBLX растёт быстрее по выручке: +35,80% год к году против +0,90% у EA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: EA зарабатывает 887 млн $, а RBLX фиксирует убыток (-1,07 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EA — 2,32 млрд $, RBLX — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EA | RBLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,53 млрд $ | 4,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | +35.80% | |
| Чистая прибыль | 887 млн $ | -1,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -20.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,55 | -$1,54 | |
| Операц. Cash Flow | 2,55 млрд $ | 1,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,32 млрд $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EA обеспечивает 0,36% годовой доходности, RBLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EA выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RBLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EA | RBLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,36% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 17,64% | — | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,99% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EA — мае (+7,02%), для RBLX — мае (+10,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EA — октябрь (-2,83%), RBLX — апрель (-7,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EA: +13,07% против +8,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Electronic Arts Inc. или Roblox Corporation?
У кого выше рентабельность — EA или RBLX?
Какие дивиденды у Electronic Arts Inc. и Roblox Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Electronic Arts Inc. или Roblox Corporation?
Какая акция лучше по технике — EA или RBLX?
Что лучше купить — EA или RBLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией