Сравнение EA vs RBLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBLX (P/E -29.73) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EA показывает P/E 56.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B EA — 7.45, у RBLX — 75.42. ROE RBLX отрицательный (-276.20%), что говорит об убыточности. EA генерирует прибыль с ROE 14.19%. По этому критерию преимущество однозначно. RBLX убыточен — чистая маржа -20.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EA — 0.22, у RBLX — 1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RBLX ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EA | RBLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56.82 | -29.73 | |
| P/B | 7.45 | 75.42 | |
| P/S | 6.71 | 6.19 | |
| PEG | -3.45 | 1.84 | |
| EV/EBITDA | 40.04 | -34.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.19% | -276.20% | |
| ROA | 6.76% | -11.15% | |
| Валовая маржа | 78.99% | 78.45% | |
| Операц. маржа | 15.43% | -24.01% | |
| Чистая маржа | 11.78% | -20.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.45 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.38% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.53% | 0.00% | |
| EPS | $3.55 | $-1.54 | |
| Балансовая стоим. | $27.06 | $0.58 | |
Технический анализ
EA набирает 51 из 100 по техническому скорингу, RBLX — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EA — 50.5 (нейтральная зона), RBLX — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EA на -0.1%, RBLX на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EA выше SMA 200 (+2.8%), RBLX — ниже (-48.8%). Долгосрочный тренд в пользу EA. ADX: EA — 14.2 (нет тренда), RBLX — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EA стабильнее (0.21 vs 1.46). Значение ниже 0.8 делает EA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RBLX составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EA | RBLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.48 | 43.03 | |
| Stochastic %K | 66.05 | 68.12 | |
| CCI (20) | -6.79 | -31.95 | |
| MFI | 39.26 | 35.16 | |
| Williams %R | -33.95 | -31.88 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 0.80 | 2.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.21 | 23.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +2.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | -3.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.15% | -14.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.77% | -48.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 95.22 | 89.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | 1.46 | |
| ATR % | 0.45% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | -0.78 | |
| RS Rating | 73.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -1.61 | -69.60 | |
| BB ширина | 1.75 | 48.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EA — 7,53 млрд $, RBLX — 4,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EA зарабатывает 887 млн $, а RBLX фиксирует убыток (-1,07 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EA — 2,32 млрд $, RBLX — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EA | RBLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,53 млрд $ | 4,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 887 млн $ | -1,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.55 | $-1.54 | |
| Операц. Cash Flow | 2,55 млрд $ | 1,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,32 млрд $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EA обеспечивает 0.38% годовой доходности, RBLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EA выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RBLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EA | RBLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.53% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.99% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EA — мае (+7.74%), для RBLX — мае (+11.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EA — октябрь (-2.83%), RBLX — апрель (-7.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBLX: +16.06% против +13.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Electronic Arts Inc. или Roblox Corporation?
У кого выше рентабельность — EA или RBLX?
Какие дивиденды у Electronic Arts Inc. и Roblox Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Electronic Arts Inc. или Roblox Corporation?
Какая акция лучше по технике — EA или RBLX?
Что лучше купить — EA или RBLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией