Сравнение DZRDP vs ZVEZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DZRDP — -1.31, ZVEZ — -14.57. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE DZRDP отрицательный (-57.97%), что говорит об убыточности. ZVEZ генерирует прибыль с ROE 6.23%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRDP — 0.77, ZVEZ — -3.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ZVEZ ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | -14.57 | |
| P/B | 0.76 | -0.91 | |
| P/S | 0.97 | 1.05 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 20.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 6.23% | |
| ROA | -32.83% | -2.37% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 32.99% | |
| Операц. маржа | — | 5.61% | |
| Чистая маржа | -73.85% | -7.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | -3.63 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $-0.46 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $-7.39 | |
Технический анализ
ZVEZ набирает 27 из 100 по техническому скорингу, DZRDP — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DZRDP — 40.7 (нейтральная зона), ZVEZ — 20.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DZRDP на -8.6%, ZVEZ на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), ZVEZ — 17.8 (нет тренда). По бете DZRDP стабильнее (0.34 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает DZRDP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.66 | 20.56 | |
| Stochastic %K | 32.50 | 19.05 | |
| CCI (20) | -11.61 | -321.23 | |
| MFI | 83.13 | 17.57 | |
| Williams %R | -67.50 | -80.95 | |
| MACD гистограмма | 8.30 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -110.00 | -0.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.19% | -6.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.46% | -8.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.57% | -12.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.29% | -15.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.41 | |
| Volume Ratio | 67.40 | 812.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.81 | |
| ATR % | 5.46% | 3.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 0.63 | |
| RS Rating | 37.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -40.12 | -40.04 | |
| BB ширина | 12.99 | 10.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRDP — 1,78 млн ₽, ZVEZ — 3,59 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZVEZ растёт быстрее по выручке: +13.40% год к году против -7.84% у DZRDP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DZRDP — -1,31 млн ₽, ZVEZ — -258,79 млн ₽. DZRDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: DZRDP генерирует -381715 ₽, ZVEZ — -483,99 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRDP | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 3,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +13.40% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | -258,79 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | -483,16 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | -483,99 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DZRDP платит дивиденды 3 лет подряд, ZVEZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DZRDP | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $61.64 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRDP — августе (+12.80%), для ZVEZ — сентябре (+42.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DZRDP — май (-4.50%), для ZVEZ — октябрь (-10.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZVEZ: +54.52% против +3.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или ЗВЕЗДА?
У кого выше рентабельность — DZRDP или ZVEZ?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и ЗВЕЗДА?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или ЗВЕЗДА?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или ZVEZ?
Что лучше купить — DZRDP или ZVEZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией