ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DZRDP vs VSYDP

Тикер 1
Тикер 2
DZRDP11
27VSYDP
ДЗРД привилегированные (DZRDP) из индустрии «Электрооборудование» и Выборгский судостр завод привилегированные (VSYDP) из индустрии «Машиностроение» — обе компании относятся к сектору «Промышленность», но работают в разных нишах. По капитализации VSYDP крупнее в 1.6× (375,83 млн ₽ vs 228,94 млн ₽). DZRDP имеет отрицательный P/E (-1.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VSYDP прибылен с P/E 79.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Отрицательная чистая маржа DZRDP (-73.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу VSYDP сильнее: 37/100 против 20/100 у DZRDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:11 — убедительное преимущество VSYDP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DZRDP
ДЗРД привилегированные
DZRDPRU
2 000,00 ₽
Промышленность · Электрооборудование
Капитализация: 228,94 млн ₽
ETP Rank1.5
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
VSYDP
Выборгский судостр завод привилегированные
VSYDPRU
7 250,00 ₽
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 375,83 млн ₽
ETP Rank2.2
Стоимость
3.0
Качество
4.1
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

DZRDPVSYDP

Фундаментальный анализ

P/E у DZRDP отрицательный (-1.31) — компания генерирует убытки. VSYDP прибылен, P/E составляет 79.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DZRDP дешевле: 0.97 против 1.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа DZRDP (-73.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRDP — 0.77, у VSYDP — -28.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DZRDPVSYDP
ПоказательDZRDPVSYDPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-1.3179.32
P/B0.76-9.68
P/S0.971.61
PEG——
EV/EBITDA-2.3914.19
Рентабельность
ROE-57.97%-12.21%
ROA-32.83%0.45%
Валовая маржа8.59%16.02%
Операц. маржа—9.58%
Чистая маржа-73.85%2.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.77-28.24
Текущая ликв.0.840.65
Быстрая ликв.0.390.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат—274.07%
EPS$-2868.16$78.33
Балансовая стоим.$4947.59$-951.49

Технический анализ

VSYDP набирает 37 из 100 по техническому скорингу, DZRDP — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DZRDP — 40.7 (нейтральная зона), VSYDP — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DZRDP на -8.6%, VSYDP на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), VSYDP — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DZRDP стабильнее (0.34 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает DZRDP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DZRDPVSYDP
Общая оценка
20
37
Осцилляторы
34
45
Тренд
29
33
Объём
38
44
Волатильность
43
55
ИндикаторDZRDPVSYDPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.6647.38
Stochastic %K32.5044.44
CCI (20)-11.6136.82
MFI83.1384.25
Williams %R-67.50-55.56
MACD гистограмма8.3030.85
Momentum (10)-110.0050.00
Тренд
ADX17.6916.78
Цена vs EMA 9-1.19%+2.16%
Цена vs EMA 20-2.46%+0.34%
Цена vs SMA 50-8.57%-6.26%
Цена vs SMA 200-20.29%-10.76%
Объём
CMF-0.37-0.15
Volume Ratio67.401131.24
Волатильность и статистика
Beta0.340.36
ATR %5.46%3.95%
Sharpe (1г)-0.09-0.29
RS Rating37.0045.00
52w от хая-40.12-29.61
BB ширина12.9912.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DZRDP — 1,78 млн ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VSYDP растёт быстрее по выручке: +10.36% год к году против -7.84% у DZRDP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. DZRDP убыточен (чистая прибыль -1,31 млн ₽), тогда как VSYDP генерирует прибыль (225709 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DZRDP — -381715 ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDZRDPVSYDPЛидер
Выручка1,78 млн ₽11,15 млн ₽
Рост выручки (г/г)-7.84%+10.36%
Чистая прибыль-1,31 млн ₽225709 ₽
EPS (TTM)$-2868.16$116.16
Операц. Cash Flow2,05 млн ₽-8,41 млн ₽
Free Cash Flow-381715 ₽-8,44 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: DZRDP — 3 лет, VSYDP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательDZRDPVSYDPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$61.64$214.68
Коэфф. выплат—274.07%
Лет выплат3.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRDP — августе (+12.80%), для VSYDP — январе (+8.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DZRDP — май (-4.50%), VSYDP — май (-9.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DZRDP: +3.56% против +2.86%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DZRDP
+4.6
-0.9
+0.0
+2.6
-4.5
-4.2
+0.6
+12.8
-0.8
-3.7
-1.0
-1.9
VSYDP
+8.3
-8.1
-1.8
+7.8
-9.0
+4.1
+0.4
+0.6
-0.8
+0.9
+0.7
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или Выборгский судостр завод привилегированные?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DZRDP или VSYDP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DZRDP — -57.97%, VSYDP — -12.21%. Преимущество у VSYDP.
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и Выборгский судостр завод привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или Выборгский судостр завод привилегированные?
Выручка DZRDP за TTM — 1,78 млн ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. VSYDP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — DZRDP или VSYDP?
Технический скоринг: DZRDP — 20/100, VSYDP — 37/100. VSYDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DZRDP или VSYDP?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:27 в пользу VSYDP по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией