Сравнение DZRDP vs VSYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DZRDP отрицательный (-1.31) — компания генерирует убытки. VSYD прибылен, P/E составляет 79.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DZRDP дешевле: 0.97 против 1.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа DZRDP (-73.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRDP — 0.77, у VSYD — -28.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VSYD ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 79.32 | |
| P/B | 0.76 | -9.68 | |
| P/S | 0.97 | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | -12.21% | |
| ROA | -32.83% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 16.02% | |
| Операц. маржа | — | 9.58% | |
| Чистая маржа | -73.85% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| EPS | $-2868.16 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $-951.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DZRDP — 40.7 (нейтральная зона), VSYD — 35.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DZRDP на -8.6%, VSYD на -9.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), VSYD — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VSYD стабильнее (0.25 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает VSYD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.66 | 35.36 | |
| Stochastic %K | 32.50 | 22.22 | |
| CCI (20) | -11.61 | -51.48 | |
| MFI | 83.13 | 21.87 | |
| Williams %R | -67.50 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 8.30 | -12.94 | |
| Momentum (10) | -110.00 | -150.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.19% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.46% | -3.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.57% | -9.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.29% | -7.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 67.40 | 380.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.25 | |
| ATR % | 5.46% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -0.68 | |
| RS Rating | 37.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -40.12 | -25.61 | |
| BB ширина | 12.99 | 19.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRDP — 1,78 млн ₽, VSYD — 11,15 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VSYD растёт быстрее по выручке: +10.36% год к году против -7.84% у DZRDP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. DZRDP убыточен (чистая прибыль -1,31 млн ₽), тогда как VSYD генерирует прибыль (225,71 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DZRDP — -381715 ₽, VSYD — -8,44 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRDP | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 11,15 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | 225,71 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | -8,41 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | -8,44 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: DZRDP — 3 лет, VSYD — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRDP | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $61.64 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| Лет выплат | 3.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRDP — августе (+12.80%), для VSYD — январе (+14.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DZRDP — май (-4.50%), VSYD — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSYD: +12.17% против +3.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или Выборгский судостр завод?
У кого выше рентабельность — DZRDP или VSYD?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и Выборгский судостр завод?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или Выборгский судостр завод?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или VSYD?
Что лучше купить — DZRDP или VSYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией