Сравнение DZRDP vs UWGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DZRDP имеет отрицательный P/E (-1.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UWGN прибылен с P/E 4.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DZRDP оценён ниже: 0.97 против 1.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DZRDP дешевле: 0.76 против 1.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DZRDP отрицательный (-57.97%), что говорит об убыточности. UWGN генерирует прибыль с ROE 29.52%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRDP убыточен — чистая маржа -73.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRDP — 0.77, UWGN — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 4.06 | |
| P/B | 0.76 | 1.20 | |
| P/S | 0.97 | 1.35 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 3.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 29.52% | |
| ROA | -32.83% | 25.19% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 26.59% | |
| Операц. маржа | — | 29.19% | |
| Чистая маржа | -73.85% | 33.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $7.46 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $25.27 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DZRDP — 40.7, UWGN — 36.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DZRDP на -8.6%, UWGN на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), UWGN — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета DZRDP — 0.34, UWGN — 0.71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.66 | 36.62 | |
| Stochastic %K | 32.50 | 32.58 | |
| CCI (20) | -11.61 | -63.37 | |
| MFI | 83.13 | 39.43 | |
| Williams %R | -67.50 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | 8.30 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -110.00 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 18.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.19% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.46% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.57% | -8.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.29% | -18.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 67.40 | 68.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.71 | |
| ATR % | 5.46% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -1.86 | |
| RS Rating | 37.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -40.12 | -42.03 | |
| BB ширина | 12.99 | 13.44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DZRDP генерирует 1,78 млн ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UWGN — +15.99%, DZRDP — -7.84%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: UWGN зарабатывает 21,68 млрд ₽, а DZRDP фиксирует убыток (-1,31 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRDP генерирует -381715 ₽, UWGN — 862 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRDP | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 65,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +15.99% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | 21,68 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $7.46 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | 3,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | 862 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DZRDP выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как UWGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DZRDP | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $61.64 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DZRDP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12.80%), UWGN — в августе (+8.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DZRDP — май (-4.50%), для UWGN — ноябрь (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или ОВК?
У кого выше рентабельность — DZRDP или UWGN?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и ОВК?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или ОВК?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или UWGN?
Что лучше купить — DZRDP или UWGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией