Сравнение DZRDP vs TUZA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DZRDP (P/E -1.31), ни TUZA (P/E -1.87) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) TUZA оценён ниже: 0.24 против 0.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DZRDP — 0.76, у TUZA — 0.96. DZRDP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRDP — 0.77, у TUZA — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | -1.87 | |
| P/B | 0.76 | 0.96 | |
| P/S | 0.97 | 0.24 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | -2.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | -51.13% | |
| ROA | -32.83% | -22.34% | |
| Валовая маржа | 8.59% | -6.87% | |
| Операц. маржа | — | -13.43% | |
| Чистая маржа | -73.85% | -12.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $-65.97 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $129.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TUZA: скоринг 37/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DZRDP — 40.7, TUZA — 29.8. DZRDP в зоне нейтральная зона, а TUZA — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: DZRDP на -8.6%, TUZA на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), TUZA — 41.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DZRDP — 0.34, TUZA — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.66 | 29.77 | |
| Stochastic %K | 32.50 | 32.31 | |
| CCI (20) | -11.61 | -138.45 | |
| MFI | 83.13 | 37.09 | |
| Williams %R | -67.50 | -67.69 | |
| MACD гистограмма | 8.30 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -110.00 | -5.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 41.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.19% | -1.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.46% | -4.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.57% | -9.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.29% | -16.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 67.40 | 334.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.73 | |
| ATR % | 5.46% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -0.56 | |
| RS Rating | 37.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -40.12 | -40.53 | |
| BB ширина | 12.99 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DZRDP генерирует 1,78 млн ₽, TUZA — 4,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DZRDP — -7.84%, TUZA — -10.21%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DZRDP — -1,31 млн ₽, TUZA — -542,25 млн ₽. DZRDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DZRDP — -381715 ₽, TUZA — -927,22 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRDP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 4,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | -10.21% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | -542,25 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $-65.97 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | -920,28 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | -927,22 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: DZRDP — 3 лет, TUZA — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRDP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $61.64 | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DZRDP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12.80%), TUZA — в августе (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DZRDP — май (-4.50%), TUZA — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DZRDP: +3.56% против +1.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или ТЗА?
У кого выше рентабельность — DZRDP или TUZA?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и ТЗА?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или ТЗА?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или TUZA?
Что лучше купить — DZRDP или TUZA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией