Сравнение DZRDP vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DZRDP (P/E -1,31), ни OMZZP (P/E -11,62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DZRDP: 0,97 vs 1,37 у OMZZP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRDP — 0,77, у OMZZP — 0,87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | -11,62 | |
| P/B | 0,76 | 0,72 | |
| P/S | 0,97 | 1,37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,39 | -10,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | -5,89% | |
| ROA | -32,83% | -3,14% | |
| Валовая маржа | 8,59% | 20,03% | |
| Операц. маржа | — | -13,05% | |
| Чистая маржа | -73,85% | -11,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,87 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 2,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,43% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$2868,16 | -$1,56 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $25,38 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DZRDP составляет 85,0 (зона перекупленности), у OMZZP — 59,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DZRDP и OMZZP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+50,3% и +0,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DZRDP выше SMA 200 (+8,6%), OMZZP — ниже (-13,3%). Долгосрочный тренд в пользу DZRDP. ADX: DZRDP — 37,0 (выраженный тренд), OMZZP — 27,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OMZZP менее волатилен — бета 0,25 против 0,68 у DZRDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 85,00 | 59,32 | |
| Stochastic %K | 97,04 | 78,18 | |
| CCI (20) | 288,26 | 126,04 | |
| MFI | 90,81 | 68,55 | |
| Williams %R | -2,96 | -21,82 | |
| MACD гистограмма | 135,90 | 172,59 | |
| Momentum (10) | 1240,00 | 1300,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,00 | 27,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +33,22% | +3,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +49,87% | +5,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +50,32% | +0,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,57% | -13,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 291,56 | 110,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,25 | |
| ATR % | 6,68% | 5,13% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | 0,05 | |
| RS Rating | 85,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -29,34 | -36,53 | |
| BB ширина | 97,08 | 22,30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRDP — 1,78 млн ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OMZZP: +22,80% г/г vs -45,50%. DZRDP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DZRDP — -1,31 млн ₽, OMZZP — -2,79 млн ₽. DZRDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DZRDP — -381715 ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRDP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | -$1,56 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DZRDP обеспечивает 4,43% годовой доходности, OMZZP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DZRDP — 3 лет, OMZZP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRDP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,43% | — | |
| Годовые дивиденды | $61,64 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DZRDP показывает лучшую доходность в августе (+12,80%). Для OMZZP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — DZRDP или OMZZP?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или OMZZP?
Что лучше купить — DZRDP или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией