Сравнение DZRDP vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DZRDP (P/E -1.31), ни OMZZP (P/E -11.62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DZRDP: 0.97 vs 1.37 у OMZZP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRDP — 0.77, у OMZZP — 0.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | -11.62 | |
| P/B | 0.76 | 0.72 | |
| P/S | 0.97 | 1.37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | -10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | -5.89% | |
| ROA | -32.83% | -3.14% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 20.03% | |
| Операц. маржа | — | -13.05% | |
| Чистая маржа | -73.85% | -11.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $-1.56 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $25.38 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DZRDP составляет 40.7 (нейтральная зона), у OMZZP — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DZRDP на -8.6%, OMZZP на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), OMZZP — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DZRDP менее волатилен — бета 0.34 против 0.43 у OMZZP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.66 | 41.80 | |
| Stochastic %K | 32.50 | 11.90 | |
| CCI (20) | -11.61 | -65.92 | |
| MFI | 83.13 | 32.65 | |
| Williams %R | -67.50 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | 8.30 | 11.00 | |
| Momentum (10) | -110.00 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 18.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.19% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.46% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.57% | -6.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.29% | -11.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 67.40 | 18.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.43 | |
| ATR % | 5.46% | 3.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 0.18 | |
| RS Rating | 37.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -40.12 | -31.33 | |
| BB ширина | 12.99 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRDP — 1,78 млн ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OMZZP: +7.74% г/г vs -7.84%. DZRDP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DZRDP — -1,31 млн ₽, OMZZP — -2,79 млн ₽. DZRDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DZRDP — -381715 ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRDP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +7.74% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $-1.56 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: DZRDP — 3 лет, OMZZP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRDP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $61.64 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRDP приходится на августе (+12.80%), а OMZZP — на январе (+29.15%). Наименее удачные месяцы: DZRDP — май (-4.50%), OMZZP — май (-5.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +3.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — DZRDP или OMZZP?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или OMZZP?
Что лучше купить — DZRDP или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией