Сравнение DZRDP vs NMTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRDP (P/E -1.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NMTP показывает P/E 4.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DZRDP: 0.97 vs 2.18 у NMTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE DZRDP отрицательный (-57.97%), что говорит об убыточности. NMTP генерирует прибыль с ROE 20.87%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRDP убыточен — чистая маржа -73.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRDP — 0.77, NMTP — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 4.17 | |
| P/B | 0.76 | 0.87 | |
| P/S | 0.97 | 2.18 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 3.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 20.87% | |
| ROA | -32.83% | 16.02% | |
| Валовая маржа | 8.59% | — | |
| Операц. маржа | — | 61.01% | |
| Чистая маржа | -73.85% | 53.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 3.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 3.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Коэфф. выплат | — | 46.25% | |
| EPS | $-2868.16 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $9.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NMTP сильнее: 44/100 против 20/100 у DZRDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DZRDP составляет 40.7 (нейтральная зона), у NMTP — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NMTP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как DZRDP ниже этой средней (-8.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), NMTP — 13.2 (нет тренда). NMTP менее волатилен — бета 0.15 против 0.34 у DZRDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.66 | 54.77 | |
| Stochastic %K | 32.50 | 90.48 | |
| CCI (20) | -11.61 | 141.69 | |
| MFI | 83.13 | 62.54 | |
| Williams %R | -67.50 | -9.52 | |
| MACD гистограмма | 8.30 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -110.00 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 13.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.19% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.46% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.57% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.29% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 67.40 | 132.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.15 | |
| ATR % | 5.46% | 1.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 0.16 | |
| RS Rating | 37.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -40.12 | -20.88 | |
| BB ширина | 12.99 | 2.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRDP — 1,78 млн ₽, NMTP — 76,52 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NMTP: +11.61% г/г vs -7.84%. DZRDP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: NMTP зарабатывает 40,56 млрд ₽, а DZRDP фиксирует убыток (-1,31 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRDP генерирует -381715 ₽, NMTP — 23,03 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRDP | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 76,52 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +11.61% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | 40,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.26% | — |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | 42,38 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | 23,03 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NMTP обеспечивает 10.58% годовой доходности, DZRDP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DZRDP платит дивиденды 3 лет подряд, NMTP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DZRDP | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Годовые дивиденды | $61.64 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.25% | |
| Лет выплат | 3.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRDP приходится на августе (+12.80%), а NMTP — на январе (+8.01%). Слабые месяцы: для DZRDP — май (-4.50%), для NMTP — февраль (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NMTP: +17.90% против +3.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или НМТП?
У кого выше рентабельность — DZRDP или NMTP?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и НМТП?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или НМТП?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или NMTP?
Что лучше купить — DZRDP или NMTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией