Сравнение DZRDP vs NMTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRDP (P/E -1,31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NMTP показывает P/E 3,45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DZRDP: 0,97 vs 1,81 у NMTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE DZRDP отрицательный (-57,97%), что говорит об убыточности. NMTP генерирует прибыль с ROE 19,93%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRDP убыточен — чистая маржа -73,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRDP — 0,77, NMTP — 0,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | 3,45 | |
| P/B | 0,76 | 0,68 | |
| P/S | 0,97 | 1,81 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,39 | 3,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | 19,93% | |
| ROA | -32,83% | 15,12% | |
| Валовая маржа | 8,59% | — | |
| Операц. маржа | — | 56,86% | |
| Чистая маржа | -73,85% | 53,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 4,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 3,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,43% | 13,63% | |
| Коэфф. выплат | — | 54,78% | |
| EPS | -$2868,16 | $2,09 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $9,99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DZRDP сильнее: 67/100 против 43/100 у NMTP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DZRDP составляет 85,0 (зона перекупленности), у NMTP — 40,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DZRDP выше на 52,2%, NMTP — ниже на -9,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DZRDP выше SMA 200 (+9,9%), NMTP — ниже (-14,3%). Долгосрочный тренд в пользу DZRDP. Сила тренда по ADX: DZRDP — 37,0 (выраженный тренд), NMTP — 28,0 (выраженный тренд). NMTP менее волатилен — бета 0,50 против 0,68 у DZRDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 85,00 | 40,58 | |
| Stochastic %K | 97,04 | 36,10 | |
| CCI (20) | 288,26 | -6,35 | |
| MFI | 90,81 | 62,74 | |
| Williams %R | -2,96 | -63,90 | |
| MACD гистограмма | 135,90 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 1240,00 | -0,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,00 | 27,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +34,91% | -1,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +51,77% | -3,02% | |
| Цена vs SMA 50 | +52,23% | -9,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,95% | -14,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 291,56 | 52,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,50 | |
| ATR % | 6,60% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | -0,90 | |
| RS Rating | 86,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -28,44 | -21,10 | |
| BB ширина | 97,08 | 17,97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRDP — 1,78 млн ₽, NMTP — 76,52 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NMTP: +7,50% г/г vs -45,50%. DZRDP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: NMTP зарабатывает 40,56 млрд ₽, а DZRDP фиксирует убыток (-1,31 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRDP генерирует -381715 ₽, NMTP — 23,03 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRDP | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 76,52 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | 40,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +7.20% | — |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | $2,07 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | 42,38 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | 23,03 млрд ₽ |
Дивиденды
DZRDP и NMTP — дивидендные акции. Доходность: DZRDP — 4,43%, NMTP — 13,63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DZRDP платит дивиденды 3 лет подряд, NMTP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DZRDP | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,43% | 13,63% | |
| Годовые дивиденды | $61,64 | $1,14 | |
| Коэфф. выплат | — | 54,78% | |
| Лет выплат | 3 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 80,35% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DZRDP показывает лучшую доходность в августе (+12,80%). Для NMTP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или НМТП?
У кого выше рентабельность — DZRDP или NMTP?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и НМТП?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или НМТП?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или NMTP?
Что лучше купить — DZRDP или NMTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией