Сравнение DZRDP vs NAUK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DZRDP имеет отрицательный P/E (-1,31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NAUK прибылен с P/E 3,87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) DZRDP дешевле: 0,76 против 1,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DZRDP отрицательный (-57,97%), что говорит об убыточности. NAUK генерирует прибыль с ROE 32,81%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRDP убыточен — чистая маржа -73,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRDP — 0,77, NAUK — 1,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | NAUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | 3,87 | |
| P/B | 0,76 | 1,27 | |
| P/S | 0,97 | 0,90 | |
| PEG | — | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -2,39 | 2,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | 32,81% | |
| ROA | -32,83% | 12,14% | |
| Валовая маржа | 8,59% | 38,28% | |
| Операц. маржа | — | 25,39% | |
| Чистая маржа | -73,85% | 23,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 1,70 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 1,35 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 0,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,43% | 5,77% | |
| Коэфф. выплат | — | 13,37% | |
| EPS | -$2868,16 | $119,75 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $364,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DZRDP: скоринг 77/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DZRDP — 59,8, NAUK — 45,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DZRDP выше на 23,3%, NAUK — ниже на -5,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DZRDP — 43,8 (выраженный тренд), NAUK — 16,4 (нет тренда). Волатильность: бета NAUK — 0,66, DZRDP — 0,67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | NAUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,80 | 45,39 | |
| Stochastic %K | 56,00 | 21,62 | |
| CCI (20) | 89,77 | -20,89 | |
| MFI | 76,53 | 55,25 | |
| Williams %R | -44,00 | -78,38 | |
| MACD гистограмма | 73,50 | 1,83 | |
| Momentum (10) | 620,00 | -9,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,79 | 16,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,03% | -1,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,54% | -2,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,29% | -5,09% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,65% | -12,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 163,06 | 27,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 0,66 | |
| ATR % | 9,30% | 4,95% | |
| Sharpe (1г) | -0,50 | -0,11 | |
| RS Rating | 56,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -41,62 | -39,96 | |
| BB ширина | 103,95 | 12,09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DZRDP генерирует 1,78 млн ₽, NAUK — 6,09 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NAUK — +25,20%, DZRDP — -45,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NAUK зарабатывает 1,41 млрд ₽, а DZRDP фиксирует убыток (-1,31 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRDP генерирует -381715 ₽, NAUK — -1,58 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRDP | NAUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 6,09 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | 1,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +70.60% | — |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | $119,75 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | -964,28 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | -1,58 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DZRDP платит 4,43%, NAUK — 5,77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DZRDP платит дивиденды 3 лет подряд, NAUK — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DZRDP | NAUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,43% | 5,77% | |
| Годовые дивиденды | $61,64 | $16,01 | |
| Коэфф. выплат | — | 13,37% | |
| Лет выплат | 3 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7,66% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DZRDP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12,80%), NAUK — в августе (+22,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DZRDP — июнь (-5,67%), для NAUK — октябрь (-6,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NAUK: +25,87% против +0,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или НПО Наука?
У кого выше рентабельность — DZRDP или NAUK?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и НПО Наука?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или НПО Наука?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или NAUK?
Что лучше купить — DZRDP или NAUK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией