Сравнение DZRDP vs KRKOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DZRDP отрицательный (-1.31) — компания генерирует убытки. KRKOP прибылен, P/E составляет 2.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KRKOP дешевле: 0.53 против 0.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE DZRDP отрицательный (-57.97%), что говорит об убыточности. KRKOP генерирует прибыль с ROE 41.05%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRDP убыточен — чистая маржа -73.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRDP — 0.77, KRKOP — 1.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 2.22 | |
| P/B | 0.76 | 0.91 | |
| P/S | 0.97 | 0.53 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 1.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 41.05% | |
| ROA | -32.83% | 18.44% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 34.11% | |
| Операц. маржа | — | 26.72% | |
| Чистая маржа | -73.85% | 23.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.23 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 86.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 68.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $13.10 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DZRDP — 40.7 (нейтральная зона), KRKOP — 27.4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DZRDP на -8.6%, KRKOP на -10.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), KRKOP — 23.1 (слабый тренд). По бете KRKOP стабильнее (0.31 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает KRKOP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.66 | 27.39 | |
| Stochastic %K | 32.50 | 8.33 | |
| CCI (20) | -11.61 | -367.05 | |
| MFI | 83.13 | 17.75 | |
| Williams %R | -67.50 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 8.30 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -110.00 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.19% | -8.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.46% | -10.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.57% | -10.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.29% | -6.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 67.40 | 629.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.31 | |
| ATR % | 5.46% | 3.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 0.21 | |
| RS Rating | 37.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -40.12 | -17.87 | |
| BB ширина | 12.99 | 12.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRDP — 1,78 млн ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRKOP растёт быстрее по выручке: +34.65% год к году против -7.84% у DZRDP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KRKOP зарабатывает 5,03 млн ₽, а DZRDP фиксирует убыток (-1,31 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRDP генерирует -381715 ₽, KRKOP — 591612 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRDP | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 21,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +34.65% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | 5,03 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | 1,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | 591612 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DZRDP выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DZRDP | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $61.64 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRDP — августе (+12.80%), для KRKOP — августе (+21.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DZRDP — май (-4.50%), для KRKOP — июнь (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +37.89% против +3.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или ТКЗКК привилегированные?
У кого выше рентабельность — DZRDP или KRKOP?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и ТКЗКК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или ТКЗКК привилегированные?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или KRKOP?
Что лучше купить — DZRDP или KRKOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией