Сравнение DZRDP vs IRKT

Тикер 1

Тикер 2

DZRDP18

16IRKT

ДЗРД привилегированные (DZRDP) из индустрии «Электрооборудование» и Яковлев (IRKT) из индустрии «Авиация и оборона» — обе компании относятся к сектору «Промышленность», но работают в разных нишах. По капитализации IRKT крупнее в 1133.9× (259,58 млрд ₽ vs 228,94 млн ₽). DZRDP имеет отрицательный P/E (-1.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IRKT прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. DZRDP работает в убыток — ROE -57.97%, тогда как IRKT показывает рентабельность 9.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу IRKT сильнее: 27/100 против 20/100 у DZRDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DZRDP и IRKT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ДЗРД привилегированные

DZRDPRU

2 000,00 ₽

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 228,94 млн ₽

ETP Rank1.5

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Яковлев

IRKTRU

21,54 ₽

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 259,58 млрд ₽

ETP Rank3.4

Стоимость

3.0

Качество

4.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

DZRDPIRKT

Фундаментальный анализ

P/E у DZRDP отрицательный (-1.31) — компания генерирует убытки. IRKT прибылен, P/E составляет 27.63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B DZRDP — 0.76, у IRKT — 2.56. DZRDP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. DZRDP работает в убыток — ROE -57.97%, тогда как IRKT показывает рентабельность 9.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка IRKT значительно выше: D/E 4.10 vs 0.77 у DZRDP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DZRDPIRKT

Показатель	DZRDP	IRKT
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.31	27.63
P/B	0.76	2.56
P/S	0.97	—
PEG	—	—
EV/EBITDA	-2.39	28.22
Рентабельность
ROE	-57.97%	9.25%
ROA	-32.83%	1.81%
Валовая маржа	8.59%	—
Операц. маржа	—	—
Чистая маржа	-73.85%	—
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	4.10
Текущая ликв.	0.84	1.23
Быстрая ликв.	0.39	1.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	121.28%
EPS	$-2868.16	$0.94
Балансовая стоим.	$4947.59	$10.15

Технический анализ

IRKT набирает 27 из 100 по техническому скорингу, DZRDP — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DZRDP — 40.7 (нейтральная зона), IRKT — 36.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DZRDP на -8.6%, IRKT на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), IRKT — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DZRDP стабильнее (0.34 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает DZRDP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DZRDPIRKT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DZRDP	IRKT
Осцилляторы
RSI (14)	40.66	36.60
Stochastic %K	32.50	14.29
CCI (20)	-11.61	-127.18
MFI	83.13	64.27
Williams %R	-67.50	-85.71
MACD гистограмма	8.30	0.04
Momentum (10)	-110.00	-0.38
Тренд
ADX	17.69	22.03
Цена vs EMA 9	-1.19%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-2.46%	-3.08%
Цена vs SMA 50	-8.57%	-6.90%
Цена vs SMA 200	-20.29%	-13.63%
Объём
CMF	-0.37	-0.14
Volume Ratio	67.40	58.92
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.97
ATR %	5.46%	2.89%
Sharpe (1г)	-0.09	-0.21
RS Rating	37.00	17.00
52w от хая	-40.12	-29.88
BB ширина	12.99	7.80

Финансовая отчётность

DZRDP убыточен (чистая прибыль -1,31 млн ₽), тогда как IRKT генерирует прибыль (11,36 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.

Показатель	DZRDP	IRKT	Лидер
Выручка	1,78 млн ₽	—	—
Рост выручки (г/г)	-7.84%	—	—
Чистая прибыль	-1,31 млн ₽	11,36 млн ₽
EPS (TTM)	$-2868.16	$0.94
Операц. Cash Flow	2,05 млн ₽	—	—
Free Cash Flow	-381715 ₽	—	—

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: DZRDP — 3 лет, IRKT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	DZRDP	IRKT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$61.64	$1.14
Коэфф. выплат	—	121.28%
Лет выплат	3.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	20.43%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRDP — августе (+12.80%), для IRKT — сентябре (+14.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DZRDP — май (-4.50%), IRKT — октябрь (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +33.55% против +3.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DZRDP

+4.6

-0.9

+0.0

+2.6

-4.5

-4.2

+0.6

+12.8

-0.8

-3.7

-1.0

-1.9

IRKT

+13.1

-0.3

-0.7

-3.4

+4.8

+10.4

+3.5

+8.3

+14.8

-12.9

-5.0

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или Яковлев?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DZRDP или IRKT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DZRDP — -57.97%, IRKT — 9.25%. Преимущество у IRKT.

Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и Яковлев?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — DZRDP или IRKT?

Технический скоринг: DZRDP — 20/100, IRKT — 27/100. IRKT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DZRDP или IRKT?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:16 в пользу DZRDP по 34 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией