Сравнение DZRDP vs HEAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRDP (P/E -1.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HEAD показывает P/E 8.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DZRDP: 0.97 vs 3.32 у HEAD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DZRDP — 0.76, у HEAD — 18.66. DZRDP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. DZRDP работает в убыток — ROE -57.97%, тогда как HEAD показывает рентабельность 106.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DZRDP (-73.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRDP — 0.77, у HEAD — 1.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 8.76 | |
| P/B | 0.76 | 18.66 | |
| P/S | 0.97 | 3.32 | |
| PEG | — | 0.35 | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 5.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 106.15% | |
| ROA | -32.83% | 47.09% | |
| Валовая маржа | 8.59% | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -73.85% | 44.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 14.46% | |
| Коэфф. выплат | — | 70.76% | |
| EPS | $-2868.16 | $329.28 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $80.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HEAD сильнее: 64/100 против 20/100 у DZRDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DZRDP составляет 40.7 (нейтральная зона), у HEAD — 53.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DZRDP на -8.6%, HEAD на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), HEAD — 24.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DZRDP менее волатилен — бета 0.34 против 0.62 у HEAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.66 | 53.34 | |
| Stochastic %K | 32.50 | 76.05 | |
| CCI (20) | -11.61 | 29.64 | |
| MFI | 83.13 | 56.75 | |
| Williams %R | -67.50 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | 8.30 | 6.39 | |
| Momentum (10) | -110.00 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 24.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.19% | +1.97% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.46% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.57% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.29% | -0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 67.40 | 132.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.62 | |
| ATR % | 5.46% | 2.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -1.22 | |
| RS Rating | 37.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -40.12 | -20.95 | |
| BB ширина | 12.99 | 11.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRDP — 1,78 млн ₽, HEAD — 41,20 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HEAD: +11.71% г/г vs -7.84%. DZRDP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. DZRDP убыточен (чистая прибыль -1,31 млн ₽), тогда как HEAD генерирует прибыль (17,99 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DZRDP — -381715 ₽, HEAD — 20,50 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRDP | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 41,20 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +11.71% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | 17,99 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +13.83% | — |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $323.10 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | 22,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | 20,50 млрд ₽ |
Дивиденды
HEAD выплачивает дивиденды с доходностью 14.46% годовых, тогда как DZRDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DZRDP — 3 лет, HEAD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRDP | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 14.46% | |
| Годовые дивиденды | $61.64 | $233.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 70.76% | |
| Лет выплат | 3.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 241.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRDP приходится на августе (+12.80%), а HEAD — на июне (+7.73%). Наименее удачные месяцы: DZRDP — май (-4.50%), HEAD — октябрь (-7.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEAD: +5.16% против +3.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или Хэдхантер?
У кого выше рентабельность — DZRDP или HEAD?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и Хэдхантер?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или Хэдхантер?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или HEAD?
Что лучше купить — DZRDP или HEAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией