Сравнение DZRDP vs GTRK

Тикер 1

Тикер 2

DZRDP26

14GTRK

Сектор «Промышленность» объединяет ДЗРД привилегированные (DZRDP, «Электрооборудование») и ГТМ (GTRK, «Наземный транспорт»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации GTRK крупнее в 17.4× (3,98 млрд ₽ vs 228,94 млн ₽). Обе компании убыточны: P/E DZRDP — -1.31, GTRK — -1.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DZRDP (-73.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GTRK набирает 31 из 100 по техническому скорингу, DZRDP — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DZRDP уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ДЗРД привилегированные

DZRDPRU

2 000,00 ₽

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 228,94 млн ₽

ETP Rank1.5

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

ГТМ

GTRKRU

68,00 ₽

Промышленность · Наземный транспорт

Капитализация: 3,98 млрд ₽

ETP Rank1.6

Стоимость

7.6

Качество

4.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

DZRDPGTRK

Фундаментальный анализ

Ни DZRDP (P/E -1.31), ни GTRK (P/E -1.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) GTRK оценён ниже: 0.70 против 0.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRDP — 0.77, у GTRK — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DZRDPGTRK

Показатель	DZRDP	GTRK
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.31	-1.88
P/B	0.76	0.89
P/S	0.97	0.70
PEG	—	—
EV/EBITDA	-2.39	-9.01
Рентабельность
ROE	-57.97%	-47.27%
ROA	-32.83%	-20.62%
Валовая маржа	8.59%	-4.25%
Операц. маржа	—	-21.52%
Чистая маржа	-73.85%	-37.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	1.29
Текущая ликв.	0.84	1.47
Быстрая ликв.	0.39	0.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$-2868.16	$-37.45
Балансовая стоим.	$4947.59	$99.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTRK: скоринг 31/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DZRDP — 40.7, GTRK — 26.5. DZRDP в зоне нейтральная зона, а GTRK — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: DZRDP на -8.6%, GTRK на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), GTRK — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DZRDP — 0.34, GTRK — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DZRDPGTRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DZRDP	GTRK
Осцилляторы
RSI (14)	40.66	26.48
Stochastic %K	32.50	6.93
CCI (20)	-11.61	-181.23
MFI	83.13	19.50
Williams %R	-67.50	-93.07
MACD гистограмма	8.30	0.12
Momentum (10)	-110.00	-6.40
Тренд
ADX	17.69	14.00
Цена vs EMA 9	-1.19%	-5.52%
Цена vs EMA 20	-2.46%	-9.11%
Цена vs SMA 50	-8.57%	-17.30%
Цена vs SMA 200	-20.29%	-52.38%
Объём
CMF	-0.37	-0.15
Volume Ratio	67.40	146.73
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.66
ATR %	5.46%	5.21%
Sharpe (1г)	-0.09	-2.85
RS Rating	37.00	1.00
52w от хая	-40.12	-70.94
BB ширина	12.99	15.47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DZRDP генерирует 1,78 млн ₽, GTRK — 10,66 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DZRDP — -7.84%, GTRK — -27.59%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DZRDP — -1,31 млн ₽, GTRK — -1,08 млрд ₽. DZRDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DZRDP — -381715 ₽, GTRK — -2,11 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DZRDP	GTRK
Выручка	1,78 млн ₽	10,66 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-7.84%	-27.59%
Чистая прибыль	-1,31 млн ₽	-1,08 млрд ₽
EPS (TTM)	$-2868.16	$-18.53
Операц. Cash Flow	2,05 млн ₽	-1,08 млрд ₽
Free Cash Flow	-381715 ₽	-2,11 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: DZRDP — 3 лет, GTRK — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	DZRDP	GTRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$61.64	$1.72
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	3.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DZRDP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12.80%), GTRK — в августе (+15.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DZRDP — май (-4.50%), GTRK — февраль (-8.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTRK: +9.51% против +3.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DZRDP

+4.6

-0.9

+0.0

+2.6

-4.5

-4.2

+0.6

+12.8

-0.8

-3.7

-1.0

-1.9

GTRK

+1.5

-8.6

-3.9

+3.2

-4.3

-1.2

+6.6

+15.5

-4.2

-3.8

-0.9

+9.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или ГТМ?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DZRDP или GTRK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DZRDP — -57.97%, GTRK — -47.27%. Преимущество у GTRK.

Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и ГТМ?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или ГТМ?

Выручка DZRDP за TTM — 1,78 млн ₽, GTRK — 10,66 млрд ₽. GTRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DZRDP или GTRK?

Технический скоринг: DZRDP — 20/100, GTRK — 31/100. GTRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DZRDP или GTRK?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу DZRDP по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией