Сравнение DZRDP vs FLOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DZRDP — -1.31, FLOT — -3.63. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) DZRDP оценён ниже: 0.97 против 1.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLOT дешевле: 0.50 против 0.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRDP — 0.77, FLOT — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | -3.63 | |
| P/B | 0.76 | 0.50 | |
| P/S | 0.97 | 1.75 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 5.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | -13.92% | |
| ROA | -32.83% | -9.35% | |
| Валовая маржа | 8.59% | — | |
| Операц. маржа | — | -39.95% | |
| Чистая маржа | -73.85% | -49.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 2.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $1.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLOT: скоринг 66/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DZRDP — 40.7, FLOT — 54.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DZRDP на -8.6%, FLOT на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FLOT выше SMA 200 (+4.5%), DZRDP — ниже (-20.3%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. Сила тренда по ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), FLOT — 11.4 (нет тренда). Волатильность: бета DZRDP — 0.34, FLOT — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.66 | 54.38 | |
| Stochastic %K | 32.50 | 82.11 | |
| CCI (20) | -11.61 | 96.18 | |
| MFI | 83.13 | 77.79 | |
| Williams %R | -67.50 | -17.89 | |
| MACD гистограмма | 8.30 | 0.34 | |
| Momentum (10) | -110.00 | 4.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 11.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.19% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.46% | +1.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.57% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.29% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 67.40 | 458.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.94 | |
| ATR % | 5.46% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 0.38 | |
| RS Rating | 37.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -40.12 | -12.71 | |
| BB ширина | 12.99 | 7.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DZRDP генерирует 1,78 млн ₽, FLOT — 1,31 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DZRDP — -7.84%, FLOT — -11.49%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DZRDP — -1,31 млн ₽, FLOT — -648,40 млн ₽. DZRDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: DZRDP генерирует -381715 ₽, FLOT — 398,93 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRDP | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 1,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | -11.49% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | -648,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | 398,93 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | 398,93 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DZRDP платит дивиденды 3 лет подряд, FLOT — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DZRDP | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $61.64 | $17.59 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 82.78% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DZRDP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12.80%), FLOT — в марте (+8.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DZRDP — май (-4.50%), для FLOT — апрель (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DZRDP: +3.56% против +1.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или Совкомфлот?
У кого выше рентабельность — DZRDP или FLOT?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и Совкомфлот?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или Совкомфлот?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или FLOT?
Что лучше купить — DZRDP или FLOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией