Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DZRDP vs FLOT

Тикер 1

Тикер 2

DZRDP18

24FLOT

Сектор «Промышленность» объединяет ДЗРД привилегированные (DZRDP, «Электрооборудование») и Совкомфлот ПАО (FLOT, «Морские перевозки»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Ни DZRDP (P/E -1,31), ни FLOT (P/E -13,77) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. DZRDP убыточен — чистая маржа -73,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность FLOT составляет 6,98%, у DZRDP — 4,43%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DZRDP набирает 70 из 100 по техническому скорингу, FLOT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FLOT уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ДЗРД привилегированные

DZRDPRU

₽1880,00

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация:

ETP Rank3.4

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Совкомфлот ПАО

FLOTRU

₽72,58

Промышленность · Морские перевозки

Капитализация:

ETP Rank3.7

Стоимость

7.5

Качество

4.4

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DZRDPFLOT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DZRDP — -1,31, FLOT — -13,77. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) DZRDP оценён ниже: 0,97 против 1,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLOT дешевле: 0,46 против 0,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRDP — 0,77, FLOT — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DZRDPFLOT

Показатель	DZRDP	FLOT
Мультипликаторы оценки
P/E	-1,31	-13,77
P/B	0,76	0,46
P/S	0,97	1,45
PEG	—	—
EV/EBITDA	-2,39	3,79
Рентабельность
ROE	-57,97%	-3,42%
ROA	-32,83%	-2,36%
Валовая маржа	8,59%	—
Операц. маржа	—	-4,18%
Чистая маржа	-73,85%	-10,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,77	0,45
Текущая ликв.	0,84	2,75
Быстрая ликв.	0,39	2,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,43%	6,98%
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$2868,16	-$0,07
Балансовая стоим.	$4947,59	$1,91

Технический анализ

Техническая картина в пользу DZRDP: скоринг 70/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DZRDP — 57,3, FLOT — 39,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DZRDP выше на 21,0%, FLOT — ниже на -3,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DZRDP — 45,1 (выраженный тренд), FLOT — 18,4 (нет тренда). Волатильность: бета DZRDP — 0,60, FLOT — 0,84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 9,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DZRDPFLOT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DZRDP	FLOT
Осцилляторы
RSI (14)	57,33	38,97
Stochastic %K	53,23	0,00
CCI (20)	52,26	-76,08
MFI	68,74	41,60
Williams %R	-46,77	-100,00
MACD гистограмма	39,42	-0,40
Momentum (10)	530,00	-7,51
Тренд
ADX	45,15	18,41
Цена vs EMA 9	-1,24%	-5,44%
Цена vs EMA 20	+8,10%	-5,08%
Цена vs SMA 50	+21,04%	-3,46%
Цена vs SMA 200	-10,69%	-8,07%
Объём
CMF	0,03	0,10
Volume Ratio	44,27	135,67
Волатильность и статистика
Beta	0,60	0,84
ATR %	9,55%	4,17%
Sharpe (1г)	-0,75	-0,67
RS Rating	73,00	67,00
52w от хая	-42,51	-23,12
BB ширина	94,63	14,67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DZRDP генерирует 1,78 млн ₽, FLOT — 1,31 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FLOT — -29,90%, DZRDP — -45,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DZRDP — -1,31 млн ₽, FLOT — -648,40 млн ₽. DZRDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: DZRDP генерирует -381715 ₽, FLOT — 398,93 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DZRDP	FLOT
Выручка	1,78 млн ₽	1,31 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-45.50%	-29.90%
Чистая прибыль	-1,31 млн ₽	-648,40 млн ₽
EPS (TTM)	-$2868,16	-$0,27
Операц. Cash Flow	2,05 млн ₽	398,93 млн ₽
Free Cash Flow	-381715 ₽	398,93 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: DZRDP платит 4,43%, FLOT — 6,98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DZRDP платит дивиденды 3 лет подряд, FLOT — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	DZRDP	FLOT
Див. доходность	4,43%	6,98%
Годовые дивиденды	$61,64	$4,87
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	3	12
CAGR дивидендов (5л)	—	46,18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DZRDP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12,80%), FLOT — в марте (+7,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DZRDP — июнь (-5,67%), для FLOT — апрель (-4,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DZRDP: +0,96% против +0,76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DZRDP

+4,4

-0,8

+0,0

+2,6

-4,0

-5,7

-1,0

+12,8

-0,8

-3,7

-0,9

-1,9

FLOT

+1,2

-4,2

+7,8

-4,6

+3,2

-1,2

-2,5

+3,9

-4,5

+0,7

-0,1

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или Совкомфлот ПАО?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DZRDP или FLOT?

ROE DZRDP — -57,97%, FLOT — -3,42%. FLOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и Совкомфлот ПАО?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DZRDP — 4,43%, FLOT — 6,98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или Совкомфлот ПАО?

По объёму выручки: DZRDP — 1,78 млн ₽, FLOT — 1,31 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DZRDP или FLOT?

Технический скоринг: DZRDP — 70/100, FLOT — 42/100. DZRDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DZRDP или FLOT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик DZRDP выигрывает 18, FLOT — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией