Сравнение DZRDP vs EELT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRDP (P/E -1.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EELT показывает P/E 6.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EELT: 0.49 vs 0.97 у DZRDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DZRDP — 0.76, у EELT — 1.51. DZRDP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. DZRDP работает в убыток — ROE -57.97%, тогда как EELT показывает рентабельность 25.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DZRDP (-73.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRDP — 0.77, у EELT — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 6.01 | |
| P/B | 0.76 | 1.51 | |
| P/S | 0.97 | 0.49 | |
| PEG | — | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 3.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 25.14% | |
| ROA | -32.83% | 8.98% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 22.66% | |
| Операц. маржа | — | 13.21% | |
| Чистая маржа | -73.85% | 8.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.38% | |
| Коэфф. выплат | — | 17.69% | |
| EPS | $-2868.16 | $1.47 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $5.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EELT сильнее: 33/100 против 20/100 у DZRDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DZRDP составляет 40.7 (нейтральная зона), у EELT — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DZRDP на -8.6%, EELT на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), EELT — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DZRDP менее волатилен — бета 0.34 против 0.43 у EELT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.66 | 41.10 | |
| Stochastic %K | 32.50 | 44.00 | |
| CCI (20) | -11.61 | -67.36 | |
| MFI | 83.13 | 28.08 | |
| Williams %R | -67.50 | -56.00 | |
| MACD гистограмма | 8.30 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -110.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 21.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.19% | -0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.46% | -1.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.57% | -3.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.29% | -5.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 67.40 | 25.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.43 | |
| ATR % | 5.46% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -0.42 | |
| RS Rating | 37.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -40.12 | -21.89 | |
| BB ширина | 12.99 | 5.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRDP — 1,78 млн ₽, EELT — 9,90 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EELT: +11.58% г/г vs -7.84%. DZRDP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. DZRDP убыточен (чистая прибыль -1,31 млн ₽), тогда как EELT генерирует прибыль (811,60 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DZRDP — -381715 ₽, EELT — 798,55 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRDP | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 9,90 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +11.58% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | 811,60 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -5.03% | — |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $1.47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | 798,55 млн ₽ |
Дивиденды
EELT выплачивает дивиденды с доходностью 5.38% годовых, тогда как DZRDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DZRDP — 3 лет, EELT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRDP | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.38% | |
| Годовые дивиденды | $61.64 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.69% | |
| Лет выплат | 3.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRDP приходится на августе (+12.80%), а EELT — на январе (+7.89%). Наименее удачные месяцы: DZRDP — май (-4.50%), EELT — май (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DZRDP: +3.56% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или Европейская Электротехника?
У кого выше рентабельность — DZRDP или EELT?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и Европейская Электротехника?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или Европейская Электротехника?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или EELT?
Что лучше купить — DZRDP или EELT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией