Сравнение DZRDP vs EELT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRDP (P/E -1,31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EELT показывает P/E 6,01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EELT: 0,49 vs 0,97 у DZRDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DZRDP — 0,76, у EELT — 1,51. DZRDP работает в убыток — ROE -57,97%, тогда как EELT показывает рентабельность 25,14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DZRDP (-73,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRDP — 0,77, у EELT — 1,80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | 6,01 | |
| P/B | 0,76 | 1,51 | |
| P/S | 0,97 | 0,49 | |
| PEG | — | 0,26 | |
| EV/EBITDA | -2,39 | 3,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | 25,14% | |
| ROA | -32,83% | 8,98% | |
| Валовая маржа | 8,59% | 22,66% | |
| Операц. маржа | — | 13,21% | |
| Чистая маржа | -73,85% | 8,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 1,80 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 1,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,43% | 11,29% | |
| Коэфф. выплат | — | 40,82% | |
| EPS | -$2868,16 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $5,85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DZRDP составляет 85,0 (зона перекупленности), у EELT — 60,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DZRDP и EELT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+56,7% и +3,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DZRDP выше SMA 200 (+13,2%), EELT — ниже (-8,7%). Долгосрочный тренд в пользу DZRDP. ADX: DZRDP — 37,0 (выраженный тренд), EELT — 33,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EELT менее волатилен — бета 0,53 против 0,69 у DZRDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 85,00 | 60,57 | |
| Stochastic %K | 97,04 | 77,59 | |
| CCI (20) | 288,26 | 107,94 | |
| MFI | 90,81 | 57,47 | |
| Williams %R | -2,96 | -22,41 | |
| MACD гистограмма | 135,90 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 1240,00 | 0,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,00 | 33,77 | |
| Цена vs EMA 9 | +38,86% | +4,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +56,22% | +5,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +56,69% | +3,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,17% | -8,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 291,56 | 105,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,53 | |
| ATR % | 6,41% | 4,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | -0,66 | |
| RS Rating | 64,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -26,35 | -27,13 | |
| BB ширина | 97,08 | 20,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRDP — 1,78 млн ₽, EELT — 9,90 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EELT: +42,50% г/г vs -45,50%. DZRDP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. DZRDP убыточен (чистая прибыль -1,31 млн ₽), тогда как EELT генерирует прибыль (811,60 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DZRDP — -381715 ₽, EELT — 798,55 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRDP | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 9,90 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | +42.50% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | 811,60 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +15.20% | — |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | $1,47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | 798,55 млн ₽ |
Дивиденды
DZRDP и EELT — дивидендные акции. Доходность: DZRDP — 4,43%, EELT — 11,29%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DZRDP — 3 лет, EELT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRDP | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,43% | 11,29% | |
| Годовые дивиденды | $61,64 | $0,85 | |
| Коэфф. выплат | — | 40,82% | |
| Лет выплат | 3 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 25,78% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или Европейская Электротехника?
У кого выше рентабельность — DZRDP или EELT?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и Европейская Электротехника?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или Европейская Электротехника?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или EELT?
Что лучше купить — DZRDP или EELT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией