Сравнение DZRD vs VSYDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DZRD отрицательный (-1.31) — компания генерирует убытки. VSYDP прибылен, P/E составляет 79.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DZRD дешевле: 0.97 против 1.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа DZRD (-73.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRD — 0.77, у VSYDP — -28.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 79.32 | |
| P/B | 0.76 | -9.68 | |
| P/S | 0.97 | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | -12.21% | |
| ROA | -32.83% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 16.02% | |
| Операц. маржа | — | 9.58% | |
| Чистая маржа | -73.85% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| EPS | $-2868.16 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $-951.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DZRD — 40.9 (нейтральная зона), VSYDP — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, VSYDP на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), VSYDP — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DZRD стабильнее (0.32 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает DZRD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 47.38 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 44.44 | |
| CCI (20) | 48.95 | 36.82 | |
| MFI | 67.86 | 84.25 | |
| Williams %R | -54.93 | -55.56 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | 30.85 | |
| Momentum (10) | -55.00 | 50.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | +2.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -6.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -10.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 1131.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.36 | |
| ATR % | 9.63% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.29 | |
| RS Rating | 4.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -29.61 | |
| BB ширина | 22.58 | 12.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VSYDP растёт быстрее по выручке: +10.36% год к году против -7.84% у DZRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. DZRD убыточен (чистая прибыль -1,31 млрд ₽), тогда как VSYDP генерирует прибыль (225709 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRD | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 11,15 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 225709 ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | -8,41 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -8,44 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, VSYDP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| Лет выплат | 2.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRD — августе (+13.90%), для VSYDP — январе (+8.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DZRD — апрель (-5.09%), VSYDP — май (-9.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DZRD: +4.98% против +2.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше рентабельность — DZRD или VSYDP?
Какие дивиденды у ДЗРД и Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая акция лучше по технике — DZRD или VSYDP?
Что лучше купить — DZRD или VSYDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией