Сравнение DZRD vs VSYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DZRD имеет отрицательный P/E (-1,31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VSYD прибылен с P/E 79,32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DZRD оценён ниже: 0,97 против 1,61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа DZRD (-73,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRD — 0,77, у VSYD — -28,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VSYD ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | 79,32 | |
| P/B | 0,76 | -9,68 | |
| P/S | 0,97 | 1,61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,39 | 14,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | -12,21% | |
| ROA | -32,83% | 0,45% | |
| Валовая маржа | 8,59% | 16,02% | |
| Операц. маржа | — | 9,58% | |
| Чистая маржа | -73,85% | 2,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | -28,24 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274,07% | |
| EPS | -$2868,16 | $78,33 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | -$951,49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VSYD: скоринг 77/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DZRD — 75,4, VSYD — 61,9. DZRD в зоне зона перекупленности, а VSYD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DZRD и VSYD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,9% и +19,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DZRD — 33,6 (выраженный тренд), VSYD — 26,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VSYD — 0,19, DZRD — 0,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,37 | 61,88 | |
| Stochastic %K | 87,01 | 73,61 | |
| CCI (20) | 227,02 | 58,12 | |
| MFI | 86,67 | 58,53 | |
| Williams %R | -12,99 | -26,39 | |
| MACD гистограмма | 85,96 | 120,57 | |
| Momentum (10) | 620,00 | 300,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,58 | 26,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +20,52% | +2,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +30,38% | +9,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,95% | +19,83% | |
| Цена vs SMA 200 | -45,40% | -2,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 391,03 | 104,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 0,19 | |
| ATR % | 8,85% | 7,39% | |
| Sharpe (1г) | -1,31 | 0,01 | |
| RS Rating | 5,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -70,95 | -27,24 | |
| BB ширина | 64,03 | 65,62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DZRD генерирует 1,78 млрд ₽, VSYD — 11,15 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VSYD — -31,60%, DZRD — -45,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. DZRD убыточен (чистая прибыль -1,31 млрд ₽), тогда как VSYD генерирует прибыль (225,71 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, VSYD — -8,44 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRD | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 11,15 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | -31.60% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 225,71 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -78.00% | — |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | $116,16 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | -8,41 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -8,44 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, VSYD — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110,36 | $214,68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274,07% | |
| Лет выплат | 2 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DZRD показывает лучшую доходность в августе (+13,90%). Для VSYD сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или Выборгский судостр завод?
У кого выше рентабельность — DZRD или VSYD?
Какие дивиденды у ДЗРД и Выборгский судостр завод?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или Выборгский судостр завод?
Какая акция лучше по технике — DZRD или VSYD?
Что лучше купить — DZRD или VSYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией