Сравнение DZRD vs UWGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DZRD отрицательный (-1.31) — компания генерирует убытки. UWGN прибылен, P/E составляет 4.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DZRD дешевле: 0.97 против 1.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DZRD дешевле: 0.76 против 1.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DZRD отрицательный (-57.97%), что говорит об убыточности. UWGN генерирует прибыль с ROE 29.52%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRD убыточен — чистая маржа -73.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRD — 0.77, UWGN — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 4.06 | |
| P/B | 0.76 | 1.20 | |
| P/S | 0.97 | 1.35 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 3.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 29.52% | |
| ROA | -32.83% | 25.19% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 26.59% | |
| Операц. маржа | — | 29.19% | |
| Чистая маржа | -73.85% | 33.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $7.46 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $25.27 | |
Технический анализ
DZRD набирает 35 из 100 по техническому скорингу, UWGN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DZRD — 40.9 (нейтральная зона), UWGN — 36.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, UWGN на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), UWGN — 18.1 (нет тренда). По бете DZRD стабильнее (0.32 vs 0.71). Значение ниже 0.8 делает DZRD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 36.62 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 32.58 | |
| CCI (20) | 48.95 | -63.37 | |
| MFI | 67.86 | 39.43 | |
| Williams %R | -54.93 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -55.00 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 18.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -8.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -18.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 68.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.71 | |
| ATR % | 9.63% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.86 | |
| RS Rating | 4.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -42.03 | |
| BB ширина | 22.58 | 13.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UWGN растёт быстрее по выручке: +15.99% год к году против -7.84% у DZRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: UWGN зарабатывает 21,68 млрд ₽, а DZRD фиксирует убыток (-1,31 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRD генерирует -381,71 млн ₽, UWGN — 862 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRD | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 65,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +15.99% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 21,68 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $7.46 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | 3,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | 862 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DZRD выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как UWGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DZRD | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRD — августе (+13.90%), для UWGN — августе (+8.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DZRD — апрель (-5.09%), для UWGN — ноябрь (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ОВК?
У кого выше рентабельность — DZRD или UWGN?
Какие дивиденды у ДЗРД и ОВК?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ОВК?
Какая акция лучше по технике — DZRD или UWGN?
Что лучше купить — DZRD или UWGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией