Сравнение DZRD vs UWGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DZRD отрицательный (-1,31) — компания генерирует убытки. UWGN прибылен, P/E составляет 4,06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DZRD дешевле: 0,97 против 1,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DZRD дешевле: 0,76 против 1,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DZRD отрицательный (-57,97%), что говорит об убыточности. UWGN генерирует прибыль с ROE 29,52%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRD убыточен — чистая маржа -73,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRD — 0,77, UWGN — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | 4,06 | |
| P/B | 0,76 | 1,20 | |
| P/S | 0,97 | 1,35 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,39 | 3,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | 29,52% | |
| ROA | -32,83% | 25,19% | |
| Валовая маржа | 8,59% | 26,59% | |
| Операц. маржа | — | 29,19% | |
| Чистая маржа | -73,85% | 33,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 2,96 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$2868,16 | $7,46 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $25,27 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 40/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DZRD — 45,5 (нейтральная зона), UWGN — 45,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. UWGN торгуется выше SMA 50 (0,4%), тогда как DZRD ниже этой средней (-6,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DZRD — 33,3 (выраженный тренд), UWGN — 34,5 (выраженный тренд). По бете DZRD стабильнее (0,59 vs 1,29). Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 11,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,50 | 45,54 | |
| Stochastic %K | 24,83 | 20,58 | |
| CCI (20) | -14,14 | -19,58 | |
| MFI | 66,32 | 72,06 | |
| Williams %R | -75,17 | -79,42 | |
| MACD гистограмма | 4,87 | -0,10 | |
| Momentum (10) | -50,00 | -3,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,30 | 34,51 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,57% | -8,79% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,01% | -6,00% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,93% | +0,36% | |
| Цена vs SMA 200 | -58,12% | -29,64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 62,92 | 62,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 1,29 | |
| ATR % | 11,75% | 8,51% | |
| Sharpe (1г) | -1,95 | -1,48 | |
| RS Rating | 3,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -78,49 | -54,81 | |
| BB ширина | 56,99 | 41,41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DZRD растёт быстрее по выручке: -45,50% год к году против -54,90% у UWGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: UWGN зарабатывает 21,68 млрд ₽, а DZRD фиксирует убыток (-1,31 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRD генерирует -381,71 млн ₽, UWGN — 862 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRD | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 65,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | -54.90% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 21,68 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -30.90% | — |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | $7,46 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | 3,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | 862 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DZRD выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как UWGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DZRD | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRD — августе (+13,90%), для UWGN — августе (+7,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DZRD — июнь (-5,28%), для UWGN — ноябрь (-9,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ОВК?
У кого выше рентабельность — DZRD или UWGN?
Какие дивиденды у ДЗРД и ОВК?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ОВК?
Какая акция лучше по технике — DZRD или UWGN?
Что лучше купить — DZRD или UWGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией