Сравнение DZRD vs UTAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRD (P/E -1.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UTAR показывает P/E 36.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UTAR: 0.72 vs 0.97 у DZRD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DZRD — 0.76, у UTAR — 2.01. DZRD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. DZRD работает в убыток — ROE -57.97%, тогда как UTAR показывает рентабельность 5.76%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DZRD (-73.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка UTAR значительно выше: D/E 2.68 vs 0.77 у DZRD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности UTAR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 36.23 | |
| P/B | 0.76 | 2.01 | |
| P/S | 0.97 | 0.72 | |
| PEG | — | -1.81 | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 5.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 5.76% | |
| ROA | -32.83% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 8.59% | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -73.85% | 2.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 66.67% | |
| EPS | $-2868.16 | $0.30 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $5.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DZRD сильнее: 35/100 против 19/100 у UTAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DZRD составляет 40.9 (нейтральная зона), у UTAR — 36.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, UTAR на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), UTAR — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DZRD менее волатилен — бета 0.32 против 0.52 у UTAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 24.39 | |
| CCI (20) | 48.95 | -81.68 | |
| MFI | 67.86 | 63.05 | |
| Williams %R | -54.93 | -75.61 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -55.00 | -0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 29.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | -1.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -6.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -5.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 58.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.52 | |
| ATR % | 9.63% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.05 | |
| RS Rating | 4.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -23.44 | |
| BB ширина | 22.58 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, UTAR — 121,35 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UTAR: +13.74% г/г vs -7.84%. DZRD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. DZRD убыточен (чистая прибыль -1,31 млрд ₽), тогда как UTAR генерирует прибыль (2,53 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, UTAR — 14,46 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRD | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 121,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +13.74% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -17.12% | — |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | 15,63 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | 14,46 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, UTAR — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.67% | |
| Лет выплат | 2.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRD приходится на августе (+13.90%), а UTAR — на августе (+6.64%). Наименее удачные месяцы: DZRD — апрель (-5.09%), UTAR — февраль (-4.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DZRD: +4.98% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ЮТэйр?
У кого выше рентабельность — DZRD или UTAR?
Какие дивиденды у ДЗРД и ЮТэйр?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ЮТэйр?
Какая акция лучше по технике — DZRD или UTAR?
Что лучше купить — DZRD или UTAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией