Сравнение DZRD vs TUZA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DZRD (P/E -1,31), ни TUZA (P/E -1,87) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) TUZA дешевле: 0,24 против 0,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DZRD — 0,76, у TUZA — 0,96. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRD — 0,77, у TUZA — 1,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | -1,87 | |
| P/B | 0,76 | 0,96 | |
| P/S | 0,97 | 0,24 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,39 | -2,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | -51,13% | |
| ROA | -32,83% | -22,34% | |
| Валовая маржа | 8,59% | -6,87% | |
| Операц. маржа | — | -13,43% | |
| Чистая маржа | -73,85% | -12,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 1,29 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 1,51 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 0,34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$2868,16 | -$65,97 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $129,03 | |
Технический анализ
TUZA набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DZRD — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DZRD — 51,9 (нейтральная зона), TUZA — 57,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TUZA выше на 8,6%, DZRD — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DZRD — 35,8 (выраженный тренд), TUZA — 26,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DZRD стабильнее (0,58 vs 0,72). Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,91 | 57,61 | |
| Stochastic %K | 44,16 | 70,43 | |
| CCI (20) | 54,50 | 66,22 | |
| MFI | 75,86 | 82,16 | |
| Williams %R | -55,84 | -29,57 | |
| MACD гистограмма | 45,36 | 0,96 | |
| Momentum (10) | 275,00 | 5,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,76 | 26,75 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,81% | +0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,37% | +4,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,28% | +8,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -55,06% | -9,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 106,82 | 11,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,72 | |
| ATR % | 10,89% | 5,92% | |
| Sharpe (1г) | -1,60 | -0,79 | |
| RS Rating | 2,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -76,50 | -40,06 | |
| BB ширина | 64,75 | 40,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, TUZA — 4,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DZRD растёт быстрее по выручке: -45,50% год к году против -68,20% у TUZA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DZRD — -1,31 млрд ₽, TUZA — -542,25 млн ₽. TUZA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, TUZA — -927,22 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRD | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 4,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | -68.20% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | -542,25 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | -$65,97 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | -920,28 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -927,22 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, TUZA — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110,36 | $4,23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRD — августе (+13,90%), для TUZA — августе (+5,87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DZRD — июнь (-5,28%), TUZA — июнь (-7,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ТЗА?
У кого выше рентабельность — DZRD или TUZA?
Какие дивиденды у ДЗРД и ТЗА?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ТЗА?
Какая акция лучше по технике — DZRD или TUZA?
Что лучше купить — DZRD или TUZA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией