Сравнение DZRD vs TUZA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DZRD (P/E -1.31), ни TUZA (P/E -1.87) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) TUZA дешевле: 0.24 против 0.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DZRD — 0.76, у TUZA — 0.96. DZRD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRD — 0.77, у TUZA — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | -1.87 | |
| P/B | 0.76 | 0.96 | |
| P/S | 0.97 | 0.24 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | -2.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | -51.13% | |
| ROA | -32.83% | -22.34% | |
| Валовая маржа | 8.59% | -6.87% | |
| Операц. маржа | — | -13.43% | |
| Чистая маржа | -73.85% | -12.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $-65.97 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $129.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DZRD — 40.9 (нейтральная зона), TUZA — 29.8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, TUZA на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), TUZA — 41.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DZRD стабильнее (0.32 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает DZRD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 29.77 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 32.31 | |
| CCI (20) | 48.95 | -138.45 | |
| MFI | 67.86 | 37.09 | |
| Williams %R | -54.93 | -67.69 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -55.00 | -5.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 41.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | -1.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -4.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -9.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -16.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 334.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.73 | |
| ATR % | 9.63% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.56 | |
| RS Rating | 4.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -40.53 | |
| BB ширина | 22.58 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, TUZA — 4,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DZRD растёт быстрее по выручке: -7.84% год к году против -10.21% у TUZA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DZRD — -1,31 млрд ₽, TUZA — -542,25 млн ₽. TUZA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, TUZA — -927,22 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRD | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 4,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | -10.21% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | -542,25 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $-65.97 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | -920,28 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -927,22 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, TUZA — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRD — августе (+13.90%), для TUZA — августе (+5.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DZRD — апрель (-5.09%), TUZA — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DZRD: +4.98% против +1.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ТЗА?
У кого выше рентабельность — DZRD или TUZA?
Какие дивиденды у ДЗРД и ТЗА?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ТЗА?
Какая акция лучше по технике — DZRD или TUZA?
Что лучше купить — DZRD или TUZA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией