Сравнение DZRD vs OMZZP

Тикер 1

Тикер 2

DZRD17

23OMZZP

Сектор «Промышленность» объединяет ДЗРД (DZRD, «Электрооборудование») и ОМЗ привилегированные (OMZZP, «Машиностроение»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации OMZZP крупнее в 39.4× (28,32 млрд ₽ vs 719,44 млн ₽). Обе компании убыточны: P/E DZRD — -1.31, OMZZP — -11.62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DZRD (-73.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DZRD набирает 35 из 100 по техническому скорингу, OMZZP — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:17 в пользу OMZZP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ДЗРД

DZRDRU

2 095,00 ₽

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 719,44 млн ₽

ETP Rank1.8

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

ОМЗ привилегированные

OMZZPRU

10 300,00 ₽

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 28,32 млрд ₽

ETP Rank2.0

Стоимость

6.4

Качество

4.2

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

DZRDOMZZP

Фундаментальный анализ

Ни DZRD (P/E -1.31), ни OMZZP (P/E -11.62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) DZRD оценён ниже: 0.97 против 1.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRD — 0.77, у OMZZP — 0.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DZRDOMZZP

Показатель	DZRD	OMZZP
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.31	-11.62
P/B	0.76	0.72
P/S	0.97	1.37
PEG	—	—
EV/EBITDA	-2.39	-10.93
Рентабельность
ROE	-57.97%	-5.89%
ROA	-32.83%	-3.14%
Валовая маржа	8.59%	20.03%
Операц. маржа	—	-13.05%
Чистая маржа	-73.85%	-11.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.87
Текущая ликв.	0.84	2.00
Быстрая ликв.	0.39	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$-2868.16	$-1.56
Балансовая стоим.	$4947.59	$25.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу DZRD: скоринг 35/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DZRD — 40.9, OMZZP — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, OMZZP на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), OMZZP — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DZRD — 0.32, OMZZP — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DZRDOMZZP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DZRD	OMZZP
Осцилляторы
RSI (14)	40.88	41.80
Stochastic %K	45.07	11.90
CCI (20)	48.95	-65.92
MFI	67.86	32.65
Williams %R	-54.93	-88.10
MACD гистограмма	56.28	11.00
Momentum (10)	-55.00	60.00
Тренд
ADX	24.90	18.76
Цена vs EMA 9	+1.13%	-0.99%
Цена vs EMA 20	-2.03%	-2.69%
Цена vs SMA 50	-21.10%	-6.94%
Цена vs SMA 200	-47.96%	-11.17%
Объём
CMF	-0.24	-0.31
Volume Ratio	40.31	18.74
Волатильность и статистика
Beta	0.32	0.43
ATR %	9.63%	3.57%
Sharpe (1г)	-0.92	0.18
RS Rating	4.00	60.00
52w от хая	-63.66	-31.33
BB ширина	22.58	11.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DZRD генерирует 1,78 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OMZZP — +7.74%, DZRD — -7.84%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DZRD — -1,31 млрд ₽, OMZZP — -2,79 млн ₽. OMZZP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DZRD	OMZZP
Выручка	1,78 млрд ₽	23,72 млн ₽
Рост выручки (г/г)	-7.84%	+7.74%
Чистая прибыль	-1,31 млрд ₽	-2,79 млн ₽
EPS (TTM)	$-2868.16	$-1.56
Операц. Cash Flow	2,05 млрд ₽	-6,64 млн ₽
Free Cash Flow	-381,71 млн ₽	-7,05 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, OMZZP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	DZRD	OMZZP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$110.36	$0.01
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DZRD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.90%), OMZZP — в январе (+29.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DZRD — апрель (-5.09%), OMZZP — май (-5.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +4.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DZRD

+10.4

-1.7

-3.9

-5.1

-5.0

-1.0

+4.8

+13.9

-1.1

+1.0

-3.1

-4.3

OMZZP

+29.1

-4.5

+10.0

-1.5

-5.5

-2.4

+2.5

+8.2

+1.7

+0.7

+6.1

-3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ОМЗ привилегированные?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DZRD или OMZZP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DZRD — -57.97%, OMZZP — -5.89%. Преимущество у OMZZP.

Какие дивиденды у ДЗРД и ОМЗ привилегированные?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ОМЗ привилегированные?

Выручка DZRD за TTM — 1,78 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. DZRD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DZRD или OMZZP?

Технический скоринг: DZRD — 35/100, OMZZP — 22/100. DZRD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DZRD или OMZZP?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу OMZZP по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией