Сравнение DZRD vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DZRD (P/E -1,31), ни OMZZP (P/E -11,62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) DZRD оценён ниже: 0,97 против 1,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRD — 0,77, у OMZZP — 0,87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | -11,62 | |
| P/B | 0,76 | 0,72 | |
| P/S | 0,97 | 1,37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,39 | -10,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | -5,89% | |
| ROA | -32,83% | -3,14% | |
| Валовая маржа | 8,59% | 20,03% | |
| Операц. маржа | — | -13,05% | |
| Чистая маржа | -73,85% | -11,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,87 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 2,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$2868,16 | -$1,56 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $25,38 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DZRD — 53,2, OMZZP — 55,1. Обе акции находятся в одной зоне. DZRD и OMZZP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,5% и +3,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DZRD — 35,3 (выраженный тренд), OMZZP — 34,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OMZZP — 0,30, DZRD — 0,60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,21 | 55,06 | |
| Stochastic %K | 47,06 | 51,92 | |
| CCI (20) | 48,04 | 94,81 | |
| MFI | 71,69 | 79,89 | |
| Williams %R | -52,94 | -48,08 | |
| MACD гистограмма | 33,19 | 187,74 | |
| Momentum (10) | 240,00 | 360,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,27 | 34,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,64% | +0,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,84% | +3,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,50% | +3,05% | |
| Цена vs SMA 200 | -53,97% | -11,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 133,90 | 300,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | 0,30 | |
| ATR % | 10,86% | 6,39% | |
| Sharpe (1г) | -1,65 | -0,04 | |
| RS Rating | 2,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -76,06 | -35,20 | |
| BB ширина | 61,75 | 33,38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DZRD генерирует 1,78 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OMZZP — +22,80%, DZRD — -45,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DZRD — -1,31 млрд ₽, OMZZP — -2,79 млн ₽. OMZZP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRD | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | -$1,56 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, OMZZP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110,36 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DZRD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13,90%), OMZZP — в январе (+29,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DZRD — июнь (-5,28%), OMZZP — май (-5,47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +40,09% против +2,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — DZRD или OMZZP?
Какие дивиденды у ДЗРД и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — DZRD или OMZZP?
Что лучше купить — DZRD или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией