Сравнение DZRD vs NMTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRD (P/E -1.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NMTP показывает P/E 4.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DZRD: 0.97 vs 2.18 у NMTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE DZRD отрицательный (-57.97%), что говорит об убыточности. NMTP генерирует прибыль с ROE 20.87%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRD убыточен — чистая маржа -73.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRD — 0.77, NMTP — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 4.17 | |
| P/B | 0.76 | 0.87 | |
| P/S | 0.97 | 2.18 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 3.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 20.87% | |
| ROA | -32.83% | 16.02% | |
| Валовая маржа | 8.59% | — | |
| Операц. маржа | — | 61.01% | |
| Чистая маржа | -73.85% | 53.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 3.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 3.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Коэфф. выплат | — | 46.25% | |
| EPS | $-2868.16 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $9.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NMTP сильнее: 44/100 против 35/100 у DZRD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DZRD составляет 40.9 (нейтральная зона), у NMTP — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NMTP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как DZRD ниже этой средней (-21.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), NMTP — 13.2 (нет тренда). NMTP менее волатилен — бета 0.15 против 0.32 у DZRD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 54.77 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 90.48 | |
| CCI (20) | 48.95 | 141.69 | |
| MFI | 67.86 | 62.54 | |
| Williams %R | -54.93 | -9.52 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -55.00 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 13.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 132.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.15 | |
| ATR % | 9.63% | 1.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.16 | |
| RS Rating | 4.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -20.88 | |
| BB ширина | 22.58 | 2.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, NMTP — 76,52 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NMTP: +11.61% г/г vs -7.84%. DZRD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: NMTP зарабатывает 40,56 млрд ₽, а DZRD фиксирует убыток (-1,31 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRD генерирует -381,71 млн ₽, NMTP — 23,03 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRD | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 76,52 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +11.61% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 40,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.26% | — |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | 42,38 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | 23,03 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NMTP обеспечивает 10.58% годовой доходности, DZRD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DZRD платит дивиденды 2 лет подряд, NMTP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DZRD | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.25% | |
| Лет выплат | 2.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRD приходится на августе (+13.90%), а NMTP — на январе (+8.01%). Слабые месяцы: для DZRD — апрель (-5.09%), для NMTP — февраль (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NMTP: +17.90% против +4.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или НМТП?
У кого выше рентабельность — DZRD или NMTP?
Какие дивиденды у ДЗРД и НМТП?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или НМТП?
Какая акция лучше по технике — DZRD или NMTP?
Что лучше купить — DZRD или NMTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией