Сравнение DZRD vs KRKOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DZRD отрицательный (-1.31) — компания генерирует убытки. KRKOP прибылен, P/E составляет 2.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KRKOP дешевле: 0.53 против 0.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE DZRD отрицательный (-57.97%), что говорит об убыточности. KRKOP генерирует прибыль с ROE 41.05%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRD убыточен — чистая маржа -73.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRD — 0.77, KRKOP — 1.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 2.22 | |
| P/B | 0.76 | 0.91 | |
| P/S | 0.97 | 0.53 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 1.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 41.05% | |
| ROA | -32.83% | 18.44% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 34.11% | |
| Операц. маржа | — | 26.72% | |
| Чистая маржа | -73.85% | 23.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.23 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 86.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 68.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $13.10 | |
Технический анализ
DZRD набирает 35 из 100 по техническому скорингу, KRKOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DZRD — 40.9 (нейтральная зона), KRKOP — 27.4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, KRKOP на -10.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), KRKOP — 23.1 (слабый тренд). По бете KRKOP стабильнее (0.31 vs 0.32). Значение ниже 0.8 делает KRKOP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 27.39 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 8.33 | |
| CCI (20) | 48.95 | -367.05 | |
| MFI | 67.86 | 17.75 | |
| Williams %R | -54.93 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -55.00 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | -8.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -10.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -10.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -6.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 629.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.31 | |
| ATR % | 9.63% | 3.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.21 | |
| RS Rating | 4.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -17.87 | |
| BB ширина | 22.58 | 12.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRKOP растёт быстрее по выручке: +34.65% год к году против -7.84% у DZRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KRKOP зарабатывает 5,03 млн ₽, а DZRD фиксирует убыток (-1,31 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRD генерирует -381,71 млн ₽, KRKOP — 591612 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRD | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 21,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +34.65% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 5,03 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | 1,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | 591612 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DZRD выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DZRD | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRD — августе (+13.90%), для KRKOP — августе (+21.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DZRD — апрель (-5.09%), для KRKOP — июнь (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +37.89% против +4.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ТКЗКК привилегированные?
У кого выше рентабельность — DZRD или KRKOP?
Какие дивиденды у ДЗРД и ТКЗКК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ТКЗКК привилегированные?
Какая акция лучше по технике — DZRD или KRKOP?
Что лучше купить — DZRD или KRKOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией