ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DZRD vs KRKOP

Тикер 1
Тикер 2
DZRD17
22KRKOP
ДЗРД (DZRD) из индустрии «Электрооборудование» и ТКЗКК привилегированные (KRKOP) из индустрии «Машиностроение» — обе компании относятся к сектору «Промышленность», но работают в разных нишах. DZRD имеет отрицательный P/E (-1,31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRKOP прибылен с P/E 2,22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE DZRD отрицательный (-57,97%), что говорит об убыточности. KRKOP генерирует прибыль с ROE 41,05%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRD убыточен — чистая маржа -73,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу DZRD сильнее: 62/100 против 55/100 у KRKOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DZRD и KRKOP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DZRD
ДЗРД
DZRDRU
₽1345,00
Промышленность · Электрооборудование
Капитализация:
ETP Rank2.1
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
KRKOP
ТКЗКК привилегированные
KRKOPRU
₽11,94
Промышленность · Машиностроение
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
9.5
Качество
9.6
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

DZRDKRKOP

Фундаментальный анализ

P/E у DZRD отрицательный (-1,31) — компания генерирует убытки. KRKOP прибылен, P/E составляет 2,22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KRKOP дешевле: 0,53 против 0,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE DZRD отрицательный (-57,97%), что говорит об убыточности. KRKOP генерирует прибыль с ROE 41,05%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRD убыточен — чистая маржа -73,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRD — 0,77, KRKOP — 1,23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DZRDKRKOP
ПоказательDZRDKRKOPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-1,312,22
P/B0,760,91
P/S0,970,53
PEG——
EV/EBITDA-2,391,80
Рентабельность
ROE-57,97%41,05%
ROA-32,83%18,44%
Валовая маржа8,59%34,11%
Операц. маржа—26,72%
Чистая маржа-73,85%23,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,771,23
Текущая ликв.0,8486,48
Быстрая ликв.0,3968,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат——
EPS-$2868,16$5,38
Балансовая стоим.$4947,59$13,10

Технический анализ

DZRD набирает 62 из 100 по техническому скорингу, KRKOP — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DZRD — 53,2 (нейтральная зона), KRKOP — 55,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DZRD на 1,5%, KRKOP на 6,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DZRD — 35,3 (выраженный тренд), KRKOP — 33,5 (выраженный тренд). По бете DZRD стабильнее (0,60 vs 0,66). Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DZRDKRKOP
Общая оценка
62
55
Осцилляторы
63
50
Тренд
43
61
Объём
66
44
Волатильность
53
55
ИндикаторDZRDKRKOPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,2155,91
Stochastic %K47,0641,03
CCI (20)48,0450,83
MFI71,6937,96
Williams %R-52,94-58,97
MACD гистограмма33,190,07
Momentum (10)240,000,44
Тренд
ADX35,2733,46
Цена vs EMA 9-1,64%+1,74%
Цена vs EMA 20+3,84%+4,41%
Цена vs SMA 50+1,50%+6,36%
Цена vs SMA 200-53,97%-10,64%
Объём
CMF0,00-0,17
Volume Ratio133,9023,15
Волатильность и статистика
Beta0,600,66
ATR %10,86%7,14%
Sharpe (1г)-1,65-0,14
RS Rating2,0069,00
52w от хая-76,06-24,75
BB ширина61,7534,42

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRKOP растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против -45,50% у DZRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KRKOP зарабатывает 5,03 млн ₽, а DZRD фиксирует убыток (-1,31 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRD генерирует -381,71 млн ₽, KRKOP — 591612 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDZRDKRKOPЛидер
Выручка1,78 млрд ₽21,12 млн ₽
Рост выручки (г/г)-45.50%+19.70%
Чистая прибыль-1,31 млрд ₽5,03 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—+67.70%—
EPS (TTM)-$2868,16$5,38
Операц. Cash Flow2,05 млрд ₽1,74 млн ₽
Free Cash Flow-381,71 млн ₽591612 ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DZRD выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.

ПоказательDZRDKRKOPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$110,36—
Коэфф. выплат——
Лет выплат20
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRD — августе (+13,90%), для KRKOP — августе (+18,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DZRD — июнь (-5,28%), для KRKOP — май (-6,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +24,98% против +2,73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DZRD
+10,3
-1,7
-3,9
-5,1
-3,4
-5,3
+5,4
+13,9
-1,1
+1,0
-3,2
-4,3
KRKOP
+1,3
-1,3
+2,1
+8,2
-6,7
-2,2
+4,4
+18,1
+0,1
+0,8
+0,6
-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ТКЗКК привилегированные?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DZRD или KRKOP?
ROE DZRD — -57,97%, KRKOP — 41,05%. KRKOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ДЗРД и ТКЗКК привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ТКЗКК привилегированные?
По объёму выручки: DZRD — 1,78 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — DZRD или KRKOP?
Технический скоринг: DZRD — 62/100, KRKOP — 55/100. DZRD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DZRD или KRKOP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик DZRD выигрывает 17, KRKOP — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией