Сравнение DZRD vs IRKT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DZRD имеет отрицательный P/E (-1,31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IRKT прибылен с P/E 27,63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B DZRD — 0,76, у IRKT — 2,56. DZRD работает в убыток — ROE -57,97%, тогда как IRKT показывает рентабельность 9,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка IRKT значительно выше: D/E 4,10 vs 0,77 у DZRD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | 27,63 | |
| P/B | 0,76 | 2,56 | |
| P/S | 0,97 | — | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,39 | 28,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | 9,25% | |
| ROA | -32,83% | 1,81% | |
| Валовая маржа | 8,59% | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -73,85% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 4,10 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 1,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 121,28% | |
| EPS | -$2868,16 | $0,94 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $10,15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IRKT: скоринг 79/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DZRD — 53,2, IRKT — 60,0. Обе акции находятся в одной зоне. DZRD и IRKT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,5% и +15,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DZRD — 35,3 (выраженный тренд), IRKT — 39,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,21 | 59,95 | |
| Stochastic %K | 47,06 | 69,68 | |
| CCI (20) | 48,04 | 66,98 | |
| MFI | 71,69 | 75,17 | |
| Williams %R | -52,94 | -30,32 | |
| MACD гистограмма | 33,19 | 0,34 | |
| Momentum (10) | 240,00 | 2,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,27 | 39,19 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,64% | +0,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,84% | +7,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,50% | +15,58% | |
| Цена vs SMA 200 | -53,97% | -13,08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 133,90 | 41,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | — | |
| ATR % | 10,86% | 6,35% | |
| Sharpe (1г) | -1,65 | — | |
| RS Rating | 2,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -76,06 | -32,81 | |
| BB ширина | 61,75 | 70,89 | |
Финансовая отчётность
DZRD убыточен (чистая прибыль -1,31 млрд ₽), тогда как IRKT генерирует прибыль (11,36 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | DZRD | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | — | — |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 11,36 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -0.40% | — |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | $0,94 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, IRKT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110,36 | $1,14 | |
| Коэфф. выплат | — | 121,28% | |
| Лет выплат | 2 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20,43% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DZRD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13,90%), IRKT — в сентябре (+15,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DZRD — июнь (-5,28%), IRKT — октябрь (-12,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +16,72% против +2,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или Яковлев?
У кого выше рентабельность — DZRD или IRKT?
Какие дивиденды у ДЗРД и Яковлев?
Какая акция лучше по технике — DZRD или IRKT?
Что лучше купить — DZRD или IRKT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией