Сравнение DZRD vs IRKT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DZRD имеет отрицательный P/E (-1.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IRKT прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B DZRD — 0.76, у IRKT — 2.56. DZRD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. DZRD работает в убыток — ROE -57.97%, тогда как IRKT показывает рентабельность 9.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка IRKT значительно выше: D/E 4.10 vs 0.77 у DZRD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 27.63 | |
| P/B | 0.76 | 2.56 | |
| P/S | 0.97 | — | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 28.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 9.25% | |
| ROA | -32.83% | 1.81% | |
| Валовая маржа | 8.59% | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -73.85% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 4.10 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 121.28% | |
| EPS | $-2868.16 | $0.94 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $10.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DZRD: скоринг 35/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DZRD — 40.9, IRKT — 36.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, IRKT на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), IRKT — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DZRD — 0.32, IRKT — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 36.60 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 14.29 | |
| CCI (20) | 48.95 | -127.18 | |
| MFI | 67.86 | 64.27 | |
| Williams %R | -54.93 | -85.71 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -55.00 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 22.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -3.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -6.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -13.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 58.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.97 | |
| ATR % | 9.63% | 2.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.21 | |
| RS Rating | 4.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -29.88 | |
| BB ширина | 22.58 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
DZRD убыточен (чистая прибыль -1,31 млрд ₽), тогда как IRKT генерирует прибыль (11,36 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | DZRD | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | — | — |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 11,36 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, IRKT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 121.28% | |
| Лет выплат | 2.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20.43% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DZRD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.90%), IRKT — в сентябре (+14.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DZRD — апрель (-5.09%), IRKT — октябрь (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +33.55% против +4.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или Яковлев?
У кого выше рентабельность — DZRD или IRKT?
Какие дивиденды у ДЗРД и Яковлев?
Какая акция лучше по технике — DZRD или IRKT?
Что лучше купить — DZRD или IRKT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией