Сравнение DZRD vs HEAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRD (P/E -1.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HEAD показывает P/E 8.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DZRD: 0.97 vs 3.32 у HEAD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DZRD — 0.76, у HEAD — 18.66. DZRD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. DZRD работает в убыток — ROE -57.97%, тогда как HEAD показывает рентабельность 106.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DZRD (-73.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRD — 0.77, у HEAD — 1.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 8.76 | |
| P/B | 0.76 | 18.66 | |
| P/S | 0.97 | 3.32 | |
| PEG | — | 0.35 | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 5.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 106.15% | |
| ROA | -32.83% | 47.09% | |
| Валовая маржа | 8.59% | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -73.85% | 44.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 14.46% | |
| Коэфф. выплат | — | 70.76% | |
| EPS | $-2868.16 | $329.28 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $80.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HEAD сильнее: 64/100 против 35/100 у DZRD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DZRD составляет 40.9 (нейтральная зона), у HEAD — 53.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, HEAD на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), HEAD — 24.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DZRD менее волатилен — бета 0.32 против 0.62 у HEAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 53.34 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 76.05 | |
| CCI (20) | 48.95 | 29.64 | |
| MFI | 67.86 | 56.75 | |
| Williams %R | -54.93 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | 6.39 | |
| Momentum (10) | -55.00 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 24.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | +1.97% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 132.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.62 | |
| ATR % | 9.63% | 2.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.22 | |
| RS Rating | 4.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -20.95 | |
| BB ширина | 22.58 | 11.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, HEAD — 41,20 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HEAD: +11.71% г/г vs -7.84%. DZRD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. DZRD убыточен (чистая прибыль -1,31 млрд ₽), тогда как HEAD генерирует прибыль (17,99 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, HEAD — 20,50 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRD | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 41,20 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +11.71% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 17,99 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +13.83% | — |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $323.10 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | 22,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | 20,50 млрд ₽ |
Дивиденды
HEAD выплачивает дивиденды с доходностью 14.46% годовых, тогда как DZRD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, HEAD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 14.46% | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | $233.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 70.76% | |
| Лет выплат | 2.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 241.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRD приходится на августе (+13.90%), а HEAD — на июне (+7.73%). Наименее удачные месяцы: DZRD — апрель (-5.09%), HEAD — октябрь (-7.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEAD: +5.16% против +4.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или Хэдхантер?
У кого выше рентабельность — DZRD или HEAD?
Какие дивиденды у ДЗРД и Хэдхантер?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или Хэдхантер?
Какая акция лучше по технике — DZRD или HEAD?
Что лучше купить — DZRD или HEAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией