Сравнение DZRD vs GTRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DZRD (P/E -1,31), ни GTRK (P/E -0,74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) DZRD дешевле: 0,97 против 2,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. DZRD работает в убыток — ROE -57,97%, тогда как GTRK показывает рентабельность 172,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRD — 0,77, у GTRK — -1,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTRK ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | -0,74 | |
| P/B | 0,76 | -1,27 | |
| P/S | 0,97 | 2,39 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,39 | -1,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | 172,63% | |
| ROA | -32,83% | -385,45% | |
| Валовая маржа | 8,59% | -10,27% | |
| Операц. маржа | — | -305,76% | |
| Чистая маржа | -73,85% | -325,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | -1,45 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 0,30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$2868,16 | -$236,71 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | -$137,12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DZRD — 75,4 (зона перекупленности), GTRK — 57,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DZRD и GTRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,7% и +11,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DZRD — 33,6 (выраженный тренд), GTRK — 12,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTRK стабильнее (0,56 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,37 | 56,95 | |
| Stochastic %K | 87,01 | 77,54 | |
| CCI (20) | 227,02 | 106,33 | |
| MFI | 86,67 | 81,01 | |
| Williams %R | -12,99 | -22,46 | |
| MACD гистограмма | 85,96 | 0,90 | |
| Momentum (10) | 620,00 | 5,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,58 | 12,58 | |
| Цена vs EMA 9 | +21,23% | +2,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +31,16% | +6,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,66% | +11,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -45,07% | -44,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 391,03 | 17,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,56 | |
| ATR % | 8,79% | 7,50% | |
| Sharpe (1г) | -1,31 | -1,89 | |
| RS Rating | 3,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -70,77 | -73,44 | |
| BB ширина | 64,03 | 30,85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, GTRK — 4,25 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DZRD растёт быстрее по выручке: -45,50% год к году против -60,10% у GTRK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DZRD — -1,31 млрд ₽, GTRK — -13,84 млрд ₽. DZRD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, GTRK — -2,04 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRD | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 4,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | -60.10% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | -13,84 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | -$236,71 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | -1,99 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -2,04 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, GTRK — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110,36 | $1,72 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRD — августе (+13,90%), для GTRK — августе (+15,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DZRD — июнь (-5,28%), GTRK — февраль (-8,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTRK: +5,76% против +2,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ГТМ?
У кого выше рентабельность — DZRD или GTRK?
Какие дивиденды у ДЗРД и ГТМ?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ГТМ?
Какая акция лучше по технике — DZRD или GTRK?
Что лучше купить — DZRD или GTRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией