Сравнение DZRD vs GTRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DZRD (P/E -1.31), ни GTRK (P/E -1.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTRK дешевле: 0.70 против 0.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRD — 0.77, у GTRK — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | -1.88 | |
| P/B | 0.76 | 0.89 | |
| P/S | 0.97 | 0.70 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | -9.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | -47.27% | |
| ROA | -32.83% | -20.62% | |
| Валовая маржа | 8.59% | -4.25% | |
| Операц. маржа | — | -21.52% | |
| Чистая маржа | -73.85% | -37.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.47 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $-37.45 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $99.59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DZRD — 40.9 (нейтральная зона), GTRK — 26.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, GTRK на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), GTRK — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DZRD стабильнее (0.32 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает DZRD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 26.48 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 6.93 | |
| CCI (20) | 48.95 | -181.23 | |
| MFI | 67.86 | 19.50 | |
| Williams %R | -54.93 | -93.07 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -55.00 | -6.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 14.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | -5.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -17.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -52.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 146.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.66 | |
| ATR % | 9.63% | 5.21% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -2.85 | |
| RS Rating | 4.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -70.94 | |
| BB ширина | 22.58 | 15.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, GTRK — 10,66 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DZRD растёт быстрее по выручке: -7.84% год к году против -27.59% у GTRK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DZRD — -1,31 млрд ₽, GTRK — -1,08 млрд ₽. GTRK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, GTRK — -2,11 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRD | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 10,66 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | -27.59% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | -1,08 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $-18.53 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | -1,08 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -2,11 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, GTRK — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | $1.72 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRD — августе (+13.90%), для GTRK — августе (+15.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DZRD — апрель (-5.09%), GTRK — февраль (-8.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTRK: +9.51% против +4.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ГТМ?
У кого выше рентабельность — DZRD или GTRK?
Какие дивиденды у ДЗРД и ГТМ?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ГТМ?
Какая акция лучше по технике — DZRD или GTRK?
Что лучше купить — DZRD или GTRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией