Сравнение DZRD vs FLOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DZRD — -1.31, FLOT — -3.63. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) DZRD дешевле: 0.97 против 1.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLOT дешевле: 0.50 против 0.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRD — 0.77, FLOT — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | -3.63 | |
| P/B | 0.76 | 0.50 | |
| P/S | 0.97 | 1.75 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 5.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | -13.92% | |
| ROA | -32.83% | -9.35% | |
| Валовая маржа | 8.59% | — | |
| Операц. маржа | — | -39.95% | |
| Чистая маржа | -73.85% | -49.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 2.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $1.91 | |
Технический анализ
FLOT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, DZRD — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DZRD — 40.9 (нейтральная зона), FLOT — 54.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, FLOT на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FLOT выше SMA 200 (+4.5%), DZRD — ниже (-48.0%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. Сила тренда по ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), FLOT — 11.4 (нет тренда). По бете DZRD стабильнее (0.32 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает DZRD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 54.38 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 82.11 | |
| CCI (20) | 48.95 | 96.18 | |
| MFI | 67.86 | 77.79 | |
| Williams %R | -54.93 | -17.89 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | 0.34 | |
| Momentum (10) | -55.00 | 4.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 11.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | +1.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 458.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.94 | |
| ATR % | 9.63% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.38 | |
| RS Rating | 4.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -12.71 | |
| BB ширина | 22.58 | 7.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, FLOT — 1,31 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DZRD растёт быстрее по выручке: -7.84% год к году против -11.49% у FLOT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DZRD — -1,31 млрд ₽, FLOT — -648,40 млн ₽. FLOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DZRD генерирует -381,71 млн ₽, FLOT — 398,93 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRD | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | -11.49% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | -648,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | 398,93 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | 398,93 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DZRD платит дивиденды 2 лет подряд, FLOT — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DZRD | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | $17.59 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 82.78% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRD — августе (+13.90%), для FLOT — марте (+8.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DZRD — апрель (-5.09%), для FLOT — апрель (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DZRD: +4.98% против +1.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или Совкомфлот?
У кого выше рентабельность — DZRD или FLOT?
Какие дивиденды у ДЗРД и Совкомфлот?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или Совкомфлот?
Какая акция лучше по технике — DZRD или FLOT?
Что лучше купить — DZRD или FLOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией