Сравнение DZRD vs EELT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRD (P/E -1.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EELT показывает P/E 6.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EELT: 0.49 vs 0.97 у DZRD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DZRD — 0.76, у EELT — 1.51. DZRD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. DZRD работает в убыток — ROE -57.97%, тогда как EELT показывает рентабельность 25.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DZRD (-73.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRD — 0.77, у EELT — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 6.01 | |
| P/B | 0.76 | 1.51 | |
| P/S | 0.97 | 0.49 | |
| PEG | — | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 3.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 25.14% | |
| ROA | -32.83% | 8.98% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 22.66% | |
| Операц. маржа | — | 13.21% | |
| Чистая маржа | -73.85% | 8.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.38% | |
| Коэфф. выплат | — | 17.69% | |
| EPS | $-2868.16 | $1.47 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $5.85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DZRD составляет 40.9 (нейтральная зона), у EELT — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, EELT на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), EELT — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DZRD менее волатилен — бета 0.32 против 0.43 у EELT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 41.10 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 44.00 | |
| CCI (20) | 48.95 | -67.36 | |
| MFI | 67.86 | 28.08 | |
| Williams %R | -54.93 | -56.00 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -55.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 21.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | -0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -1.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -3.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -5.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 25.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.43 | |
| ATR % | 9.63% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.42 | |
| RS Rating | 4.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -21.89 | |
| BB ширина | 22.58 | 5.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, EELT — 9,90 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EELT: +11.58% г/г vs -7.84%. DZRD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. DZRD убыточен (чистая прибыль -1,31 млрд ₽), тогда как EELT генерирует прибыль (811,60 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, EELT — 798,55 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRD | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 9,90 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +11.58% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 811,60 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -5.03% | — |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $1.47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | 798,55 млн ₽ |
Дивиденды
EELT выплачивает дивиденды с доходностью 5.38% годовых, тогда как DZRD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, EELT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.38% | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.69% | |
| Лет выплат | 2.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRD приходится на августе (+13.90%), а EELT — на январе (+7.89%). Наименее удачные месяцы: DZRD — апрель (-5.09%), EELT — май (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DZRD: +4.98% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или Европейская Электротехника?
У кого выше рентабельность — DZRD или EELT?
Какие дивиденды у ДЗРД и Европейская Электротехника?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или Европейская Электротехника?
Какая акция лучше по технике — DZRD или EELT?
Что лучше купить — DZRD или EELT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией