Сравнение DZRD vs EELT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRD (P/E -1,31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EELT показывает P/E 6,01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EELT: 0,49 vs 0,97 у DZRD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DZRD — 0,76, у EELT — 1,51. DZRD работает в убыток — ROE -57,97%, тогда как EELT показывает рентабельность 25,14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DZRD (-73,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRD — 0,77, у EELT — 1,80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | 6,01 | |
| P/B | 0,76 | 1,51 | |
| P/S | 0,97 | 0,49 | |
| PEG | — | 0,26 | |
| EV/EBITDA | -2,39 | 3,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | 25,14% | |
| ROA | -32,83% | 8,98% | |
| Валовая маржа | 8,59% | 22,66% | |
| Операц. маржа | — | 13,21% | |
| Чистая маржа | -73,85% | 8,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 1,80 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 1,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 11,29% | |
| Коэфф. выплат | — | 40,82% | |
| EPS | -$2868,16 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $5,85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DZRD сильнее: 40/100 против 32/100 у EELT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DZRD составляет 45,5 (нейтральная зона), у EELT — 46,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -6,9%, EELT на -1,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRD — 33,3 (выраженный тренд), EELT — 33,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EELT менее волатилен — бета 0,53 против 0,59 у DZRD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 11,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,50 | 46,93 | |
| Stochastic %K | 24,83 | 22,22 | |
| CCI (20) | -14,14 | -54,80 | |
| MFI | 66,32 | 44,87 | |
| Williams %R | -75,17 | -77,78 | |
| MACD гистограмма | 4,87 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -50,00 | -0,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,30 | 33,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,57% | -3,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,01% | -2,23% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,93% | -1,74% | |
| Цена vs SMA 200 | -58,12% | -14,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 62,92 | 86,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 0,53 | |
| ATR % | 11,75% | 5,19% | |
| Sharpe (1г) | -1,95 | -0,76 | |
| RS Rating | 3,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -78,49 | -31,69 | |
| BB ширина | 56,99 | 13,18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, EELT — 9,90 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EELT: +42,50% г/г vs -45,50%. DZRD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. DZRD убыточен (чистая прибыль -1,31 млрд ₽), тогда как EELT генерирует прибыль (811,60 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, EELT — 798,55 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRD | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 9,90 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | +42.50% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 811,60 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +15.20% | — |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | $1,47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | 798,55 млн ₽ |
Дивиденды
EELT выплачивает дивиденды с доходностью 11,29% годовых, тогда как DZRD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, EELT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 11,29% | |
| Годовые дивиденды | $110,36 | $0,85 | |
| Коэфф. выплат | — | 40,82% | |
| Лет выплат | 2 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 25,78% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRD приходится на августе (+13,90%), а EELT — на январе (+7,82%). Наименее удачные месяцы: DZRD — июнь (-5,28%), EELT — май (-7,06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или Европейская Электротехника?
У кого выше рентабельность — DZRD или EELT?
Какие дивиденды у ДЗРД и Европейская Электротехника?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или Европейская Электротехника?
Какая акция лучше по технике — DZRD или EELT?
Что лучше купить — DZRD или EELT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией