Сравнение DZRD vs DZRDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DZRD (P/E -1.31), ни DZRDP (P/E -1.31) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRD — 0.77, у DZRDP — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | DZRDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | -1.31 | |
| P/B | 0.76 | 0.76 | |
| P/S | 0.97 | 0.97 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | -2.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | -57.97% | |
| ROA | -32.83% | -32.83% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 8.59% | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -73.85% | -73.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $-2868.16 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $4947.59 | |
Технический анализ
DZRD набирает 35 из 100 по техническому скорингу, DZRDP — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DZRD — 40.9 (нейтральная зона), DZRDP — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, DZRDP на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), DZRDP — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DZRD стабильнее (0.32 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает DZRD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | DZRDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 32.50 | |
| CCI (20) | 48.95 | -11.61 | |
| MFI | 67.86 | 83.13 | |
| Williams %R | -54.93 | -67.50 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | 8.30 | |
| Momentum (10) | -55.00 | -110.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 17.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | -1.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -2.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -8.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -20.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.37 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 67.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.34 | |
| ATR % | 9.63% | 5.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.09 | |
| RS Rating | 4.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -40.12 | |
| BB ширина | 22.58 | 12.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, DZRDP — 1,78 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DZRDP растёт быстрее по выручке: -7.84% год к году против -7.84% у DZRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DZRD — -1,31 млрд ₽, DZRDP — -1,31 млн ₽. DZRDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, DZRDP — -381715 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRD | DZRDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 1,78 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | -7.84% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | -1,31 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $-2868.16 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | 2,05 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -381715 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, DZRDP — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | DZRDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | $61.64 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRD — августе (+13.90%), для DZRDP — августе (+12.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DZRD — апрель (-5.09%), DZRDP — май (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DZRD: +4.98% против +3.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ДЗРД привилегированные?
У кого выше рентабельность — DZRD или DZRDP?
Какие дивиденды у ДЗРД и ДЗРД привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ДЗРД привилегированные?
Какая акция лучше по технике — DZRD или DZRDP?
Что лучше купить — DZRD или DZRDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией