ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DYN vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
DYN25
14VNDA
Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DYN крупнее в 7.7× (2,87 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E DYN — -6.42, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу DYN сильнее: 36/100 против 24/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DYN побеждает по числу метрик: 25 против 14 у VNDA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DYN
Dyne Therapeutics, Inc.
DYNNASDAQ
17,37 $-0,19 $ (-1,08%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,87 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
6.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DYNVNDA

Фундаментальный анализ

Ни DYN (P/E -6.42), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у DYN — 3.35. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DYN — 0.02, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DYNVNDA
ПоказательDYNVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.42-1.53
P/B3.351.31
P/S0.001.71
PEG-0.670.01
EV/EBITDA-4.91-2.31
Рентабельность
ROE-58.28%-61.41%
ROA-41.83%-55.26%
Валовая маржа0.00%92.46%
Операц. маржа0.00%-73.64%
Чистая маржа0.00%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.05
Текущая ликв.19.922.16
Быстрая ликв.19.922.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.74$-4.03
Балансовая стоим.$5.24$4.72

Технический анализ

DYN набирает 36 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DYN — 47.7 (нейтральная зона), VNDA — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DYN на -4.1%, VNDA на -12.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), VNDA — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VNDA стабильнее (1.06 vs 2.30). Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNVNDA
Общая оценка
36
24
Осцилляторы
44
41
Тренд
38
33
Объём
47
31
Волатильность
45
43
ИндикаторDYNVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.7439.36
Stochastic %K54.0913.60
CCI (20)-93.96-75.92
MFI43.7744.46
Williams %R-45.91-86.40
MACD гистограмма-0.14-0.04
Momentum (10)-1.28-0.18
Тренд
ADX14.6618.07
Цена vs EMA 9+0.92%-1.36%
Цена vs EMA 20-1.33%-5.18%
Цена vs SMA 50-4.14%-12.59%
Цена vs SMA 200+2.75%+0.59%
Объём
CMF-0.16-0.22
Volume Ratio141.2963.54
Волатильность и статистика
Beta2.301.06
ATR %5.86%5.14%
Sharpe (1г)0.760.89
RS Rating74.0078.00
52w от хая-29.76-37.53
BB ширина15.8728.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DYN — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DYN — -446,21 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DYN — -405,13 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDYNVNDAЛидер
Выручка0 $216,10 млн $
Чистая прибыль-446,21 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-3.47$-3.74
Операц. Cash Flow-403,21 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-405,13 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательDYNVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DYN — июле (+14.57%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DYN — март (-3.64%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DYN
+0.6
-0.0
-3.6
+1.7
+0.6
+8.9
+14.6
+5.3
-2.8
+6.5
+8.6
-3.0
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DYN или VNDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DYN — -58.28%, VNDA — -61.41%. Преимущество у DYN.
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Выручка DYN за TTM — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — DYN или VNDA?
Технический скоринг: DYN — 36/100, VNDA — 24/100. DYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DYN или VNDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу DYN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией