Сравнение DYN vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

DYN16

23TGTX

Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TGTX крупнее в 2.1× (6,01 млрд $ vs 2,87 млрд $). DYN имеет отрицательный P/E (-6.42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. DYN работает в убыток — ROE -58.28%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 36/100 у DYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:16 в пользу TGTX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dyne Therapeutics, Inc.

DYNNASDAQ

17,37 $-0,19 $ (-1,08%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,87 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DYNTGTX

Фундаментальный анализ

P/E у DYN отрицательный (-6.42) — компания генерирует убытки. TGTX прибылен, P/E составляет 12.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B DYN — 3.35, у TGTX — 9.85. DYN работает в убыток — ROE -58.28%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DYN — 0.02, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DYNTGTX

Показатель	DYN	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.42	12.43
P/B	3.35	9.85
P/S	0.00	8.69
PEG	-0.67	0.01
EV/EBITDA	-4.91	40.78
Рентабельность
ROE	-58.28%	87.36%
ROA	-41.83%	30.21%
Валовая маржа	0.00%	83.04%
Операц. маржа	0.00%	21.35%
Чистая маржа	0.00%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	1.29
Текущая ликв.	19.92	5.81
Быстрая ликв.	19.92	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.74	$3.20
Балансовая стоим.	$5.24	$4.04

Технический анализ

TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, DYN — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DYN — 47.7 (нейтральная зона), TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGTX выше на 13.8%, DYN — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGTX стабильнее (0.81 vs 2.30). Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNTGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DYN	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	47.74	57.80
Stochastic %K	54.09	57.18
CCI (20)	-93.96	31.80
MFI	43.77	65.07
Williams %R	-45.91	-42.82
MACD гистограмма	-0.14	-0.25
Momentum (10)	-1.28	-2.21
Тренд
ADX	14.66	39.26
Цена vs EMA 9	+0.92%	-0.73%
Цена vs EMA 20	-1.33%	+2.23%
Цена vs SMA 50	-4.14%	+13.78%
Цена vs SMA 200	+2.75%	+23.66%
Объём
CMF	-0.16	0.12
Volume Ratio	141.29	62.10
Волатильность и статистика
Beta	2.30	0.81
ATR %	5.86%	4.21%
Sharpe (1г)	0.76	0.37
RS Rating	74.00	56.00
52w от хая	-29.76	-10.95
BB ширина	15.87	35.08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DYN — 0 $, TGTX — 616,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DYN убыточен (чистая прибыль -446,21 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DYN — -405,13 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DYN	TGTX
Выручка	0 $	616,29 млн $
Чистая прибыль	-446,21 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$-3.47	$3.10
Операц. Cash Flow	-403,21 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	-405,13 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DYN	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DYN — июле (+14.57%), для TGTX — декабре (+16.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DYN — март (-3.64%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +35.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DYN

+0.6

-0.0

-3.6

+1.7

+0.6

+8.9

+14.6

+5.3

-2.8

+6.5

+8.6

-3.0

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DYN или TGTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DYN — -58.28%, TGTX — 87.36%. Преимущество у TGTX.

Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Выручка DYN за TTM — 0 $, TGTX — 616,29 млн $. TGTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DYN или TGTX?

Технический скоринг: DYN — 36/100, TGTX — 75/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DYN или TGTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:23 в пользу TGTX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией