ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DYN vs TECH

Тикер 1
Тикер 2
DYN19
20TECH
DYN против TECH — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TECH крупнее в 2.6× (7,42 млрд $ vs 2,87 млрд $). Убыточность DYN (P/E -6.42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 66.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE DYN отрицательный (-58.28%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как DYN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DYN набирает 36 из 100 по техническому скорингу, TECH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DYN
Dyne Therapeutics, Inc.
DYNNASDAQ
17,37 $-0,19 $ (-1,08%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,87 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
6.0
TECH
Bio-Techne Corporation
TECHNASDAQ
47,37 $+0,67 $ (+1,43%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,42 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.4
Качество
6.7
Рост
3.6
Техника
1.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DYNTECH

Фундаментальный анализ

DYN имеет отрицательный P/E (-6.42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 66.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE DYN отрицательный (-58.28%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DYN — 0.02, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYNTECH
ПоказательDYNTECHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.4266.44
P/B3.353.49
P/S0.006.04
PEG-0.67-4.60
EV/EBITDA-4.9128.54
Рентабельность
ROE-58.28%5.49%
ROA-41.83%4.30%
Валовая маржа0.00%64.96%
Операц. маржа0.00%12.70%
Чистая маржа0.00%9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.14
Текущая ликв.19.924.49
Быстрая ликв.19.923.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.69%
Коэфф. выплат0.00%45.47%
EPS$-2.74$0.70
Балансовая стоим.$5.24$13.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу DYN: скоринг 36/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DYN — 47.7, TECH — 41.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DYN на -4.1%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DYN выше SMA 200 (+2.8%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу DYN. Сила тренда по ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). TECH демонстрирует выраженный тренд, а DYN — нет. Волатильность: бета TECH — 1.12, DYN — 2.30. DYN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNTECH
Общая оценка
36
14
Осцилляторы
44
36
Тренд
38
24
Объём
47
31
Волатильность
45
40
ИндикаторDYNTECHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.7441.71
Stochastic %K54.0925.38
CCI (20)-93.96-74.76
MFI43.7727.62
Williams %R-45.91-74.62
MACD гистограмма-0.14-0.48
Momentum (10)-1.28-0.70
Тренд
ADX14.6632.88
Цена vs EMA 9+0.92%+0.27%
Цена vs EMA 20-1.33%-5.02%
Цена vs SMA 50-4.14%-11.05%
Цена vs SMA 200+2.75%-18.75%
Объём
CMF-0.16-0.14
Volume Ratio141.2984.10
Волатильность и статистика
Beta2.301.12
ATR %5.86%6.02%
Sharpe (1г)0.76-0.08
RS Rating74.0025.00
52w от хая-29.76-35.28
BB ширина15.8734.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DYN генерирует 0 $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а DYN фиксирует убыток (-446,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DYN генерирует -405,13 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDYNTECHЛидер
Выручка0 $1,22 млрд $
Чистая прибыль-446,21 млн $73,40 млн $
EPS (TTM)$-3.47$0.47
Операц. Cash Flow-403,21 млн $287,56 млн $
Free Cash Flow-405,13 млн $256,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, DYN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DYN не имеет дивидендной истории.

ПоказательDYNTECHЛидер
Див. доходность—0.69%
Годовые дивиденды—$0.16
Коэфф. выплат—45.47%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-34.02%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DYN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14.57%), TECH — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DYN — март (-3.64%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +9.63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DYN
+0.6
-0.0
-3.6
+1.7
+0.6
+8.9
+14.6
+5.3
-2.8
+6.5
+8.6
-3.0
TECH
-0.3
-0.5
-1.0
+1.8
+3.5
+1.3
+4.9
-2.7
-0.7
-1.8
+4.9
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DYN или TECH?
ROE DYN — -58.28%, TECH — 5.49%. TECH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. Dyne Therapeutics, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
По объёму выручки: DYN — 0 $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — DYN или TECH?
Технический скоринг: DYN — 36/100, TECH — 14/100. DYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DYN или TECH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DYN выигрывает 19, TECH — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией