Сравнение DYN vs RYTM

Тикер 1

Тикер 2

DYN18

19RYTM

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RYTM крупнее в 2.2× (6,18 млрд $ vs 2,87 млрд $). Ни DYN (P/E -6.42), ни RYTM (P/E -30.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа RYTM (-93.33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RYTM: скоринг 62/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Dyne Therapeutics, Inc.

DYNNASDAQ

17,37 $-0,19 $ (-1,08%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,87 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.

RYTMNASDAQ

90,19 $-0,45 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,18 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

2.2

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DYNRYTM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DYN — -6.42, RYTM — -30.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) DYN дешевле: 3.35 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DYN — 0.02, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYNRYTM

Показатель	DYN	RYTM
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.42	-30.40
P/B	3.35	50.13
P/S	0.00	28.60
PEG	-0.67	2.50
EV/EBITDA	-4.91	-34.87
Рентабельность
ROE	-58.28%	-203.25%
ROA	-41.83%	-45.82%
Валовая маржа	0.00%	89.41%
Операц. маржа	0.00%	-90.89%
Чистая маржа	0.00%	-93.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	1.85
Текущая ликв.	19.92	4.17
Быстрая ликв.	19.92	3.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.74	$-2.98
Балансовая стоим.	$5.24	$1.81

Технический анализ

По техническому скорингу RYTM сильнее: 62/100 против 36/100 у DYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DYN составляет 47.7 (нейтральная зона), у RYTM — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RYTM торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как DYN ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DYN выше SMA 200 (+2.8%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу DYN. Сила тренда по ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), RYTM — 12.4 (нет тренда). RYTM менее волатилен — бета 1.11 против 2.30 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNRYTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DYN	RYTM
Осцилляторы
RSI (14)	47.74	52.73
Stochastic %K	54.09	57.35
CCI (20)	-93.96	12.39
MFI	43.77	66.09
Williams %R	-45.91	-42.65
MACD гистограмма	-0.14	-0.11
Momentum (10)	-1.28	-5.97
Тренд
ADX	14.66	12.39
Цена vs EMA 9	+0.92%	+0.81%
Цена vs EMA 20	-1.33%	+1.56%
Цена vs SMA 50	-4.14%	+4.03%
Цена vs SMA 200	+2.75%	-8.13%
Объём
CMF	-0.16	-0.04
Volume Ratio	141.29	62.29
Волатильность и статистика
Beta	2.30	1.11
ATR %	5.86%	5.20%
Sharpe (1г)	0.76	0.79
RS Rating	74.00	77.00
52w от хая	-29.76	-25.83
BB ширина	15.87	21.20

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DYN — 0 $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DYN — -446,21 млн $, RYTM — -196,54 млн $. RYTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DYN генерирует -405,13 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DYN	RYTM
Выручка	0 $	189,76 млн $
Чистая прибыль	-446,21 млн $	-196,54 млн $
EPS (TTM)	$-3.47	$-3.11
Операц. Cash Flow	-403,21 млн $	-115,67 млн $
Free Cash Flow	-405,13 млн $	-116,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DYN	RYTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DYN приходится на июле (+14.57%), а RYTM — на июле (+24.92%). Слабые месяцы: для DYN — март (-3.64%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +31.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DYN

+0.6

-0.0

-3.6

+1.7

+0.6

+8.9

+14.6

+5.3

-2.8

+6.5

+8.6

-3.0

RYTM

-5.8

-6.3

-8.6

+3.5

-6.3

+2.9

+24.9

+18.7

-6.2

-0.2

+10.7

+4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DYN или RYTM?

ROE DYN — -58.28%, RYTM — -203.25%. DYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: DYN — 0 $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DYN или RYTM?

Технический скоринг: DYN — 36/100, RYTM — 62/100. RYTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DYN или RYTM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DYN выигрывает 18, RYTM — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией