ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DYN vs RXRX

Тикер 1
Тикер 2
DYN27
11RXRX
DYN против RXRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DYN крупнее в 2.1× (2,87 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни DYN (P/E -6.42), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DYN набирает 36 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:11 — убедительное преимущество DYN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DYN
Dyne Therapeutics, Inc.
DYNNASDAQ
17,37 $-0,19 $ (-1,08%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,87 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
6.0
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.
RXRXNASDAQ
3,11 $+0,15 $ (+5,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 1,39 млрд $
ETP Rank2.6
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DYNRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DYN — -6.42, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 3.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DYN — 0.02, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYNRXRX
ПоказательDYNRXRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.42-2.80
P/B3.351.53
P/S0.0019.97
PEG-0.67-0.07
EV/EBITDA-4.91-1.53
Рентабельность
ROE-58.28%-54.32%
ROA-41.83%-41.79%
Валовая маржа0.00%-34.44%
Операц. маржа0.00%-882.92%
Чистая маржа0.00%-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.07
Текущая ликв.19.925.47
Быстрая ликв.19.925.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.74$-1.06
Балансовая стоим.$5.24$1.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу DYN: скоринг 36/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DYN — 47.7, RXRX — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DYN на -4.1%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DYN выше SMA 200 (+2.8%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу DYN. Сила тренда по ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). Волатильность: бета DYN — 2.30, RXRX — 3.01. RXRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNRXRX
Общая оценка
36
15
Осцилляторы
44
34
Тренд
38
25
Объём
47
31
Волатильность
45
43
ИндикаторDYNRXRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.7438.16
Stochastic %K54.0924.11
CCI (20)-93.96-118.63
MFI43.7732.93
Williams %R-45.91-75.89
MACD гистограмма-0.14-0.05
Momentum (10)-1.28-0.47
Тренд
ADX14.6615.48
Цена vs EMA 9+0.92%-2.57%
Цена vs EMA 20-1.33%-7.04%
Цена vs SMA 50-4.14%-10.40%
Цена vs SMA 200+2.75%-31.81%
Объём
CMF-0.16-0.09
Volume Ratio141.29100.51
Волатильность и статистика
Beta2.303.01
ATR %5.86%6.15%
Sharpe (1г)0.76-0.30
RS Rating74.0012.00
52w от хая-29.76-58.77
BB ширина15.8727.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DYN генерирует 0 $, RXRX — 74,68 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DYN — -446,21 млн $, RXRX — -644,76 млн $. DYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DYN генерирует -405,13 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDYNRXRXЛидер
Выручка0 $74,68 млн $
Чистая прибыль-446,21 млн $-644,76 млн $
EPS (TTM)$-3.47$-1.44
Операц. Cash Flow-403,21 млн $-371,81 млн $
Free Cash Flow-405,13 млн $-378,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDYNRXRXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DYN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14.57%), RXRX — в июле (+20.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DYN — март (-3.64%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DYN
+0.6
-0.0
-3.6
+1.7
+0.6
+8.9
+14.6
+5.3
-2.8
+6.5
+8.6
-3.0
RXRX
-5.7
+3.3
-21.4
-6.2
+6.2
+10.3
+20.4
-9.0
-2.4
-6.2
+2.8
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DYN или RXRX?
ROE DYN — -58.28%, RXRX — -54.32%. RXRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: DYN — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — DYN или RXRX?
Технический скоринг: DYN — 36/100, RXRX — 15/100. DYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DYN или RXRX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DYN выигрывает 27, RXRX — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией