Сравнение DYN vs RVMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DYN (P/E -6.42), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DYN — 3.35, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DYN — 0.02, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DYN | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.42 | -21.71 | |
| P/B | 3.35 | 19.85 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | -0.67 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | -4.91 | -23.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.28% | -83.22% | |
| ROA | -41.83% | -60.86% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 19.92 | 6.80 | |
| Быстрая ликв. | 19.92 | 6.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.74 | $-6.92 | |
| Балансовая стоим. | $5.24 | $7.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DYN — 47.7, RVMD — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, DYN — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RVMD — 1.02, DYN — 2.30. DYN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DYN | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.74 | 61.58 | |
| Stochastic %K | 54.09 | 77.26 | |
| CCI (20) | -93.96 | 136.65 | |
| MFI | 43.77 | 70.46 | |
| Williams %R | -45.91 | -22.74 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -1.11 | |
| Momentum (10) | -1.28 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.66 | 36.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | +2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.33% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.14% | +21.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.75% | +80.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 141.29 | 80.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.30 | 1.02 | |
| ATR % | 5.86% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | 2.20 | |
| RS Rating | 74.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -29.76 | -3.45 | |
| BB ширина | 15.87 | 14.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DYN генерирует 0 $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DYN — -446,21 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. DYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DYN — -405,13 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DYN | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -446,21 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.47 | $-5.95 | |
| Операц. Cash Flow | -403,21 млн $ | -897,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | -405,13 млн $ | -913,73 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DYN | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DYN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14.57%), RVMD — в ноябре (+15.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DYN — март (-3.64%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +35.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — DYN или RVMD?
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DYN или RVMD?
Что лучше купить — DYN или RVMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией