Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DYN vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

DYN14

21RVMD

Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RVMD крупнее в 8,9× (43,61 млрд $ vs 4,90 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DYN — -7,88, RVMD — -23,15. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. DYN набирает 89 из 100 по техническому скорингу, RVMD — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 21:14 в пользу RVMD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dyne Therapeutics, Inc.

DYNNASDAQ

$26,25+$0,37 (+1,43%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,90 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

$205,15+$7,34 (+3,71%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 43,61 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DYNRVMD

Фундаментальный анализ

Ни DYN (P/E -7,88), ни RVMD (P/E -23,15) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DYN — 6,19, у RVMD — 16,60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DYN — 0,03, у RVMD — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DYNRVMD

Показатель	DYN	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	-7,88	-23,15
P/B	6,19	16,60
P/S	0,00	0,00
PEG	-0,55	0,41
EV/EBITDA	-8,57	-25,62
Рентабельность
ROE	-64,30%	-96,44%
ROA	-52,25%	-40,90%
Валовая маржа	0,00%	0,00%
Операц. маржа	0,00%	0,00%
Чистая маржа	0,00%	0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	0,25
Текущая ликв.	12,02	11,38
Быстрая ликв.	12,02	11,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$3,14	-$8,38
Балансовая стоим.	$4,24	$12,36

Технический анализ

Техническая картина в пользу DYN: скоринг 89/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DYN — 65,6, RVMD — 67,1. Обе акции находятся в одной зоне. DYN и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,9% и +16,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DYN — 25,6 (выраженный тренд), RVMD — 31,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RVMD — 1,17, DYN — 1,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNRVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DYN	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	65,57	67,12
Stochastic %K	84,39	97,31
CCI (20)	89,15	225,17
MFI	53,34	60,13
Williams %R	-15,61	-2,69
MACD гистограмма	-0,02	0,93
Momentum (10)	1,81	15,92
Тренд
ADX	25,58	31,32
Цена vs EMA 9	+2,46%	+5,87%
Цена vs EMA 20	+6,19%	+8,65%
Цена vs SMA 50	+19,88%	+16,65%
Цена vs SMA 200	+35,68%	+72,32%
Объём
CMF	0,37	0,04
Volume Ratio	75,86	90,70
Волатильность и статистика
Beta	1,99	1,17
ATR %	5,02%	3,78%
Sharpe (1г)	1,41	2,87
RS Rating	94,00	99,00
52w от хая	-3,10	-0,36
BB ширина	17,82	13,86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DYN генерирует 0 $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DYN — -446,21 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. DYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DYN — -405,13 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DYN	RVMD
Выручка	0 $	0 $
Чистая прибыль	-446,21 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	-$3,47	-$5,95
Операц. Cash Flow	-403,21 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	-405,13 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DYN	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DYN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14,73%), RVMD — в ноябре (+15,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DYN — март (-3,64%), RVMD — март (-2,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +40,93% против +39,82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DYN

+0,6

-0,0

-3,6

+1,7

+2,4

+10,7

+14,7

+5,3

-2,8

+6,5

+8,6

-3,0

RVMD

+4,8

-0,1

-2,6

+14,6

-1,7

+3,5

-2,2

+4,4

+2,3

+2,2

+15,8

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DYN или RVMD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DYN — -64,30%, RVMD — -96,44%. Преимущество у DYN.

Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Выручка DYN за TTM — 0 $, RVMD — 0 $. RVMD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DYN или RVMD?

Технический скоринг: DYN — 89/100, RVMD — 69/100. DYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DYN или RVMD?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:21 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией