ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DYN vs RPRX

Тикер 1
Тикер 2
DYN8
33RPRX
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и Royalty Pharma plc (RPRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RPRX крупнее в 8.0× (23,03 млрд $ vs 2,87 млрд $). P/E у DYN отрицательный (-6.42) — компания генерирует убытки. RPRX прибылен, P/E составляет 27.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE DYN отрицательный (-58.28%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как DYN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте RPRX уверенно лидирует со счётом 33:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
DYN
Dyne Therapeutics, Inc.
DYNNASDAQ
17,37 $-0,19 $ (-1,08%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,87 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
6.0
RPRX
Royalty Pharma plc
RPRXNASDAQ
53,55 $+0,49 $ (+0,92%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 23,03 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
7.9
Качество
6.9
Рост
7.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

DYNRPRX

Фундаментальный анализ

Убыточность DYN (P/E -6.42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE DYN отрицательный (-58.28%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DYN — 0.02, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYNRPRX
ПоказательDYNRPRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.4227.69
P/B3.353.33
P/S0.009.35
PEG-0.67-68.39
EV/EBITDA-4.9117.63
Рентабельность
ROE-58.28%12.67%
ROA-41.83%4.18%
Валовая маржа0.00%99.95%
Операц. маржа0.00%67.93%
Чистая маржа0.00%33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.021.30
Текущая ликв.19.922.66
Быстрая ликв.19.922.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.72%
Коэфф. выплат0.00%46.81%
EPS$-2.74$1.92
Балансовая стоим.$5.24$23.01

Технический анализ

По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 36/100 у DYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DYN составляет 47.7 (нейтральная зона), у RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как DYN ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). RPRX демонстрирует выраженный тренд, а DYN — нет. RPRX менее волатилен — бета 0.46 против 2.30 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNRPRX
Общая оценка
36
74
Осцилляторы
44
53
Тренд
38
74
Объём
47
69
Волатильность
45
53
ИндикаторDYNRPRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.7467.78
Stochastic %K54.0990.60
CCI (20)-93.96116.67
MFI43.7762.66
Williams %R-45.91-9.40
MACD гистограмма-0.140.09
Momentum (10)-1.282.34
Тренд
ADX14.6638.04
Цена vs EMA 9+0.92%+1.58%
Цена vs EMA 20-1.33%+3.58%
Цена vs SMA 50-4.14%+8.68%
Цена vs SMA 200+2.75%+27.76%
Объём
CMF-0.160.13
Volume Ratio141.2977.27
Волатильность и статистика
Beta2.300.46
ATR %5.86%2.00%
Sharpe (1г)0.762.08
RS Rating74.0081.00
52w от хая-29.76-0.77
BB ширина15.8710.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DYN — 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а DYN фиксирует убыток (-446,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DYN генерирует -405,13 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDYNRPRXЛидер
Выручка0 $2,38 млрд $
Чистая прибыль-446,21 млн $770,95 млн $
EPS (TTM)$-3.47$2.33
Операц. Cash Flow-403,21 млн $2,49 млрд $
Free Cash Flow-405,13 млн $2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, DYN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как DYN не имеет дивидендной истории.

ПоказательDYNRPRXЛидер
Див. доходность—1.72%
Годовые дивиденды—$0.47
Коэфф. выплат—46.81%
Лет выплат0.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)—-7.12%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DYN приходится на июле (+14.57%), а RPRX — на январе (+5.30%). Слабые месяцы: для DYN — март (-3.64%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +3.21%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DYN
+0.6
-0.0
-3.6
+1.7
+0.6
+8.9
+14.6
+5.3
-2.8
+6.5
+8.6
-3.0
RPRX
+5.3
+1.8
-2.2
+1.6
-4.0
+2.2
-0.5
-1.5
-4.2
-0.1
+3.8
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Royalty Pharma plc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DYN или RPRX?
ROE DYN — -58.28%, RPRX — 12.67%. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Royalty Pharma plc?
Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Dyne Therapeutics, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Royalty Pharma plc?
По объёму выручки: DYN — 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — DYN или RPRX?
Технический скоринг: DYN — 36/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DYN или RPRX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DYN выигрывает 8, RPRX — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией