Сравнение DYN vs RNAM

Тикер 1

Тикер 2

DYN19

20RNAM

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и Avidity Biosciences Inc (RNAM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RNAM крупнее в 3.9× (11,26 млрд $ vs 2,87 млрд $). Ни DYN (P/E -6.42), ни RNAM (P/E -15.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа RNAM (-3650.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RNAM: скоринг 56/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Dyne Therapeutics, Inc.

DYNNASDAQ

17,37 $-0,19 $ (-1,08%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,87 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Avidity Biosciences Inc

RNAMNASDAQ

72,86 $+0,04 $ (+0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,26 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DYNRNAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DYN — -6.42, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) DYN дешевле: 3.35 против 6.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DYN — 0.02, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYNRNAM

Показатель	DYN	RNAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.42	-15.89
P/B	3.35	6.44
P/S	0.00	600.12
PEG	-0.67	0.34
EV/EBITDA	-4.91	-14.78
Рентабельность
ROE	-58.28%	-44.92%
ROA	-41.83%	-34.96%
Валовая маржа	0.00%	77.87%
Операц. маржа	0.00%	-3977.30%
Чистая маржа	0.00%	-3650.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.06
Текущая ликв.	19.92	9.20
Быстрая ликв.	19.92	9.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.74	$-4.59
Балансовая стоим.	$5.24	$11.31

Технический анализ

По техническому скорингу RNAM сильнее: 56/100 против 36/100 у DYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DYN составляет 47.7 (нейтральная зона), у RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. RNAM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как DYN ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). RNAM демонстрирует выраженный тренд, а DYN — нет. RNAM менее волатилен — бета 0.98 против 2.30 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNRNAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DYN	RNAM
Осцилляторы
RSI (14)	47.74	27.61
Stochastic %K	54.09	6.59
CCI (20)	-93.96	-76.30
MFI	43.77	14.94
Williams %R	-45.91	-93.41
MACD гистограмма	-0.14	-0.14
Momentum (10)	-1.28	-1.52
Тренд
ADX	14.66	45.56
Цена vs EMA 9	+0.92%	+1.83%
Цена vs EMA 20	-1.33%	+1.32%
Цена vs SMA 50	-4.14%	+0.76%
Цена vs SMA 200	+2.75%	+36.78%
Объём
CMF	-0.16	0.13
Volume Ratio	141.29	0.00
Волатильность и статистика
Beta	2.30	0.98
ATR %	5.86%	0.30%
Sharpe (1г)	0.76	1.49
RS Rating	74.00	94.00
52w от хая	-29.76	-0.27
BB ширина	15.87	4.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DYN — 0 $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DYN — -446,21 млн $, RNAM — -684,63 млн $. DYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DYN генерирует -405,13 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DYN	RNAM
Выручка	0 $	18,75 млн $
Чистая прибыль	-446,21 млн $	-684,63 млн $
EPS (TTM)	$-3.47	$-4.97
Операц. Cash Flow	-403,21 млн $	-650,44 млн $
Free Cash Flow	-405,13 млн $	-663,76 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DYN	RNAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DYN приходится на июле (+14.57%), а RNAM — на декабре (+11.66%). Слабые месяцы: для DYN — март (-3.64%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +37.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DYN

+0.6

-0.0

-3.6

+1.7

+0.6

+8.9

+14.6

+5.3

-2.8

+6.5

+8.6

-3.0

RNAM

+2.8

+8.7

-1.9

-6.0

-4.5

+10.8

+3.1

+7.8

-1.3

+1.9

+8.1

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Avidity Biosciences Inc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DYN или RNAM?

ROE DYN — -58.28%, RNAM — -44.92%. RNAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Avidity Biosciences Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Avidity Biosciences Inc?

По объёму выручки: DYN — 0 $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DYN или RNAM?

Технический скоринг: DYN — 36/100, RNAM — 56/100. RNAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DYN или RNAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DYN выигрывает 19, RNAM — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией