Сравнение DYN vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

DYN27

11RARE

DYN против RARE — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни DYN (P/E -6.42), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE DYN отрицательный (-58.28%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 36/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:11 в пользу DYN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dyne Therapeutics, Inc.

DYNNASDAQ

17,37 $-0,19 $ (-1,08%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,87 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

DYNRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DYN — -6.42, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE DYN отрицательный (-58.28%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DYN — 0.02, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYNRARE

Показатель	DYN	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.42	-3.86
P/B	3.35	-9.96
P/S	0.00	3.44
PEG	-0.67	0.79
EV/EBITDA	-4.91	-6.47
Рентабельность
ROE	-58.28%	1566.94%
ROA	-41.83%	-47.02%
Валовая маржа	0.00%	83.57%
Операц. маржа	0.00%	-83.92%
Чистая маржа	0.00%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	-5.08
Текущая ликв.	19.92	2.02
Быстрая ликв.	19.92	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.74	$-6.06
Балансовая стоим.	$5.24	$-2.28

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 36/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DYN — 47.7, RARE — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как DYN ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DYN выше SMA 200 (+2.8%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу DYN. Сила тренда по ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). RARE демонстрирует выраженный тренд, а DYN — нет. Волатильность: бета RARE — 1.39, DYN — 2.30. DYN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DYN	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	47.74	42.59
Stochastic %K	54.09	21.99
CCI (20)	-93.96	-138.74
MFI	43.77	63.03
Williams %R	-45.91	-78.01
MACD гистограмма	-0.14	-0.41
Momentum (10)	-1.28	-2.56
Тренд
ADX	14.66	34.07
Цена vs EMA 9	+0.92%	-4.72%
Цена vs EMA 20	-1.33%	-5.28%
Цена vs SMA 50	-4.14%	+0.44%
Цена vs SMA 200	+2.75%	-15.28%
Объём
CMF	-0.16	-0.16
Volume Ratio	141.29	93.40
Волатильность и статистика
Beta	2.30	1.39
ATR %	5.86%	4.90%
Sharpe (1г)	0.76	-0.33
RS Rating	74.00	11.00
52w от хая	-29.76	-44.84
BB ширина	15.87	17.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DYN генерирует 0 $, RARE — 673 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DYN — -446,21 млн $, RARE — -575 млн $. DYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DYN генерирует -405,13 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DYN	RARE
Выручка	0 $	673 млн $
Чистая прибыль	-446,21 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$-3.47	$-5.83
Операц. Cash Flow	-403,21 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	-405,13 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DYN	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DYN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14.57%), RARE — в апреле (+4.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DYN — март (-3.64%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DYN

+0.6

-0.0

-3.6

+1.7

+0.6

+8.9

+14.6

+5.3

-2.8

+6.5

+8.6

-3.0

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DYN или RARE?

ROE DYN — -58.28%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: DYN — 0 $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DYN или RARE?

Технический скоринг: DYN — 36/100, RARE — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DYN или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DYN выигрывает 27, RARE — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией